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九洲集团(300040)现金流量表图
九洲集团(300040)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107774.5161811.5927033.45135579.73108236.55
收到的税费返还(万元)21.7422.1522.141.670.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7373.314700.801619.617978.1210880.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115169.5666534.5528675.20143559.51119117.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50105.8629974.5813531.1374590.0350448.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14113.149838.324787.9418726.3514342.17
支付的各项税费(万元)4285.923159.831514.117762.426886.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14257.166811.885394.207920.6716816.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82762.0849784.6125227.38108999.4888493.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32407.4916749.943447.8834560.0430624.21
收回投资收到的现金(万元)------431.19--
取得投资收益收到的现金(万元)294.00294.00--2146.441284.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)653.50401.505.00663.902.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.23----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2484.921857.121054.7867.351362.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3432.422552.621060.013308.872649.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4698.593204.981715.8417202.159229.06
投资支付的现金(万元)------1137.57490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1506.411003.00----502.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6205.004207.981715.8418339.7210221.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2772.58-1655.36-655.83-15030.85-7572.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60782.3747355.3736715.3757603.4928714.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25000.0019000.00--64000.0060000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85782.3766355.3736715.37121603.4988714.09
偿还债务支付的现金(万元)47812.4232314.2111815.66113933.0688858.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6663.514737.041761.4611558.0410442.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65078.9059762.407841.4421565.3610248.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119554.8496813.6521418.56147056.46109549.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33772.47-30458.2815296.81-25452.97-20835.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4137.56-15363.7018088.87-5923.782216.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21872.4521872.4521872.4527796.2327796.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17734.886508.7539961.3121872.4530012.65
净利润(万元)--2748.69--4790.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---138.36--1225.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--268.97--526.47--
长期待摊费用摊销(万元)------917.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.76--227.40--
固定资产报废损失(万元)--12530.42--1971.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7054.34--14138.08--
投资损失(万元)---2245.27---6879.44--
递延所得税资产减少(万元)--47.91--942.94--
递延所得税负债增加(万元)---37.12---1245.80--
存货的减少(万元)---4272.18---364.56--
经营性应收项目的减少(万元)--1739.81--1130.07--
经营性应付项目的增加(万元)---2199.80---4414.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16749.94--34560.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6508.75--21872.45--
减:现金的期初余额(万元)--21872.45--27796.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15363.70---5923.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1335.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--769.15------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-272025-10-28
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