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陕建股份(600248)现金流量表图
陕建股份(600248)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7128350.724729100.262942978.2112106946.549024210.85
收到的税费返还(万元)180.8027.257.61275.08681.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)862346.04685223.35301789.88918924.61702741.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7990877.565414350.873244775.7013026146.249727633.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7906100.765217920.683613877.1510685488.068709171.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)379916.04267437.32158359.35689725.27466795.85
支付的各项税费(万元)259880.83293638.99101771.01423236.67327187.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)553450.73377133.83134621.921080099.36602033.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9099348.366156130.814008629.4312878549.3710105188.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1108470.80-741779.95-763853.72147596.87-377554.34
收回投资收到的现金(万元)2001.602001.601460.00138775.45120138.11
取得投资收益收到的现金(万元)14507.9011740.482957.3420705.3011021.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27658.6627200.4614.754042.09709.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------4213.381800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44168.1640942.544432.09167736.22133668.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96848.1082279.5360228.40432340.1148983.85
投资支付的现金(万元)22118.6817118.6813909.80114743.3656650.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3049.9712000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118966.7899398.2174138.20550284.19117634.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-74798.62-58455.67-69706.11-382547.9716034.49
吸收投资收到的现金(万元)1253.75604.75573.0424620.625272.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1253.75604.75573.0424620.62--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3851055.142696059.081325581.215451909.683355163.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)342301.17100004.21--336677.54292800.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4194610.072796668.041326154.265813207.843653235.86
偿还债务支付的现金(万元)3566781.862659118.911307028.103879303.732924504.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)236659.18156697.3468064.03322424.36250973.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)290.31125.31275.004747.86--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)417055.64226991.53132198.84883350.99324720.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4220496.683042807.791507290.975085079.083500198.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25886.61-246139.75-181136.71728128.76153036.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---802.53-1016.88-112.37116.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1209156.03-1047177.89-1015713.42493065.29-208366.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2571753.412571753.412571753.412078688.122078688.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1362597.381524575.521556039.992571753.411870321.25
净利润(万元)--23223.93--43431.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1744.71---1102.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10885.00--21909.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1331.92---8650.96--
固定资产报废损失(万元)--26402.56--45950.04--
公允价值变动损失(万元)---4931.77--4948.72--
财务费用(万元)--136617.34--256679.34--
投资损失(万元)---8594.27---13877.46--
递延所得税资产减少(万元)---14939.61---83121.13--
递延所得税负债增加(万元)---64.15---591.65--
存货的减少(万元)--304539.44--34914.96--
经营性应收项目的减少(万元)--46600.73--468531.35--
经营性应付项目的增加(万元)---1381980.03---1356577.78--
其他(万元)--1748.02--18987.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---741779.95--147596.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1524575.52--2571753.41--
减:现金的期初余额(万元)--2571753.41--2078688.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1047177.89--493065.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--110467.36--695141.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1694.73--6824.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292025-11-01
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