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新朋股份(002328)现金流量表图
新朋股份(002328)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230128.58129472.1592727.69280104.83240766.87
收到的税费返还(万元)3833.762025.53814.194995.061933.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5144.753220.761419.927282.173364.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239107.10134718.4494961.80292382.06246064.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193593.79107799.9777114.55212058.52170608.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19210.1713404.077682.7922654.7217484.98
支付的各项税费(万元)15489.067825.993266.6220007.5417794.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7573.614482.862385.669946.826436.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)235866.64133512.8990449.62264667.60212324.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3240.461205.554512.1827714.4633740.68
收回投资收到的现金(万元)240779.14174646.2574316.72213735.93219735.93
取得投资收益收到的现金(万元)28060.3119532.864923.2311587.8710129.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.073.863.86101.360.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------124.2232.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)268854.52194182.9779243.81225549.38229898.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10308.976783.024378.8210852.598763.81
投资支付的现金(万元)304814.00202300.00102000.00212150.00249500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)315122.97209083.02106378.82223002.59258263.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46268.45-14900.05-27135.012546.79-28365.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35029.808300.00--11500.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35029.808300.00--11500.0011500.00
偿还债务支付的现金(万元)3600.005245.87--26480.0025143.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15784.5114668.155544.3020352.7319996.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5483.645483.645483.648388.628288.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14469.447341.44700.722838.822184.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33853.9527255.466245.0249671.5547324.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1175.85-18955.46-6245.02-38171.55-35824.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1322.19-689.93-231.66-396.91-368.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-43174.33-33339.89-29099.51-8307.20-30817.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164151.34164151.34164151.34172458.55172458.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120977.01130811.46135051.83164151.34141640.55
净利润(万元)--35755.88--21088.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1001.62--2222.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--282.66--569.26--
长期待摊费用摊销(万元)------660.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.53---79.77--
固定资产报废损失(万元)--6416.03--96.49--
公允价值变动损失(万元)---23790.11--585.76--
财务费用(万元)--80.28--1509.66--
投资损失(万元)---20212.06---11423.49--
递延所得税资产减少(万元)---83.14---1442.50--
递延所得税负债增加(万元)--5577.57--379.86--
存货的减少(万元)--1336.10--10995.15--
经营性应收项目的减少(万元)---16291.33--5669.01--
经营性应付项目的增加(万元)--9283.67---18900.93--
其他(万元)--395.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1205.55--27714.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130811.46--164151.34--
减:现金的期初余额(万元)--164151.34--172458.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33339.89---8307.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1080.48--2241.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
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