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宝通科技(300031)现金流量表图
宝通科技(300031)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293684.37185557.4287341.19317771.69219368.84
收到的税费返还(万元)3823.162576.98745.166176.994874.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2850.841160.281714.982202.563949.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)300358.37189294.6889801.34326151.24228193.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147627.4991652.0037218.63166627.99106288.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55252.8134550.3719885.8759837.2244781.40
支付的各项税费(万元)8559.146498.583012.849433.907224.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64246.9436802.2118872.8163407.1848420.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)275686.39169503.1778990.15299306.28206714.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24671.9819791.5110811.1826844.9621479.06
收回投资收到的现金(万元)2219.242012.22783.277144.934645.30
取得投资收益收到的现金(万元)2665.592314.991402.125619.442310.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.195.495.3682.1273.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9996.829996.82
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76721.0475435.5770528.8969778.97147342.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81612.0579768.2772719.6492622.28164368.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4501.184248.042304.5523892.3128992.36
投资支付的现金(万元)6604.315149.6810191.563931.055001.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)762.26------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)93527.2777706.4682080.2078194.92162070.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)105395.0187104.1894576.31106018.29196064.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23782.96-7335.91-21856.67-13396.01-31695.52
吸收投资收到的现金(万元)1390.001010.0010.006196.916203.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1390.001010.0010.0081.75--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58512.7834172.2015500.0077143.6660804.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)234.80------205.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60137.5835182.2015510.0083340.5767213.69
偿还债务支付的现金(万元)60272.5634838.7216870.3475237.3358051.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5791.41976.61492.846393.905860.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)224.30--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)695.99439.59143.851123.02845.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66759.9636254.9217507.0382754.2564757.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6622.38-1072.72-1997.03586.322456.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6717.01-4355.48-1874.92-352.381060.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12450.377027.40-14917.4313682.90-6699.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63737.9163737.9163737.9150055.0150055.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51287.5570765.3148820.4863737.9143355.28
净利润(万元)--15337.74--21661.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--570.25--2348.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.43--702.54--
长期待摊费用摊销(万元)------3740.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.21---807.09--
固定资产报废损失(万元)--5721.62--77.28--
公允价值变动损失(万元)---4202.39---116.03--
财务费用(万元)--86.47---3054.43--
投资损失(万元)---1662.49---9824.59--
递延所得税资产减少(万元)---217.65--25.86--
递延所得税负债增加(万元)--1171.51---564.12--
存货的减少(万元)---6768.33---5087.10--
经营性应收项目的减少(万元)--4464.47---9465.11--
经营性应付项目的增加(万元)--1653.79--14091.91--
其他(万元)--643.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19791.51--26844.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70765.31--63737.91--
减:现金的期初余额(万元)--63737.91--50055.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7027.40--13682.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---719.47--1737.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--998.69--1262.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
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