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华英农业(002321)现金流量表图
华英农业(002321)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)418603.26277326.23140262.89489534.26346887.50
收到的税费返还(万元)8003.743939.011946.8510089.198161.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16156.1414813.964989.8521350.6012773.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)442763.15296079.20147199.59520974.06367822.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)420886.35292002.27137438.82427245.63304523.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19824.3113007.175949.7125836.7220809.38
支付的各项税费(万元)10179.605713.212288.9310132.136851.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18890.2214942.638050.2620146.3111897.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)469780.48325665.28153727.72483360.79344081.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27017.33-29586.08-6528.1437613.2723740.68
收回投资收到的现金(万元)205.91105.750.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.001555.501555.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)394.23319.35172.20395.37493.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)600.15425.10172.201950.872048.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3858.352058.741240.225495.913929.14
投资支付的现金(万元)103.003.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)538.85538.85283.850.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4500.212600.591524.085495.913929.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3900.06-2175.49-1351.88-3545.03-1880.37
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18850.0018350.000.0056140.0021340.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50181.1541713.988223.2681862.8161505.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69031.1560063.988223.26138002.8182845.94
偿还债务支付的现金(万元)9691.009191.000.0052085.9515795.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6566.084702.851656.148243.057077.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2205.02----2026.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30389.9326459.447180.77106502.2786412.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46647.0140353.298836.91166831.27109285.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22384.1419710.69-613.65-28828.46-26439.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)858.641061.51-235.02313.44301.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7674.61-10989.37-8728.685553.21-4278.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21175.8321175.8321175.8315622.6115622.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13501.2210186.4512447.1421175.8311344.15
净利润(万元)---412.75---1074.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1024.96--6259.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--292.34--581.73--
长期待摊费用摊销(万元)--70.07--46.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---38.01---0.56--
固定资产报废损失(万元)--32.24--1277.23--
公允价值变动损失(万元)---0.59---1.51--
财务费用(万元)--3058.54--7541.45--
投资损失(万元)--582.98---543.65--
递延所得税资产减少(万元)--315.06---873.78--
递延所得税负债增加(万元)--0.95------
存货的减少(万元)---64001.02--33990.71--
经营性应收项目的减少(万元)--10585.41---58430.74--
经营性应付项目的增加(万元)--13347.78--31995.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29586.08--37613.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10186.45--21175.83--
减:现金的期初余额(万元)--21175.83--15622.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10989.37--5553.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1073.33--2608.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--167.45--322.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-04-182025-11-01
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