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海大集团(002311)现金流量表图
海大集团(002311)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10152732.576345927.442852099.1712930869.499414179.58
收到的税费返还(万元)3537.591790.991215.265613.144087.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------2696.65--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4716.952780.401048.286082.373734.72
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)103371.7568661.9735632.0498478.0278110.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10264358.866419160.802889994.7513043739.679500112.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8682039.045306940.602454372.7911259348.738139654.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)638788.31484543.57321914.42742630.47580811.24
支付的各项税费(万元)87940.3567322.2925564.31126505.4084274.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)13533.7712617.2713802.680.008595.63
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)236377.31155380.9271907.30289217.34185032.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9658678.786026804.652887561.5012417701.948998369.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)605680.09392356.152433.25626037.73501743.28
收回投资收到的现金(万元)1314387.82704652.87183478.201884658.311124998.68
取得投资收益收到的现金(万元)15106.966192.342732.905903.0413727.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2779.24834.55233.279747.274959.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--3768.833770.47
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--7213.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1332274.02711679.76186444.371911291.211147455.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)254130.83169267.8493486.61333653.26237913.03
投资支付的现金(万元)1482729.90840566.44182370.331651017.051089844.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------50736.011138.10
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--10046.0319175.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1738078.831011052.37275856.942045452.351348071.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-405804.80-299372.61-89412.57-134161.14-200615.24
吸收投资收到的现金(万元)37902.366386.375926.507275.006651.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7271.566386.375926.507275.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)729412.82653683.17437281.22505380.13374824.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2556.103156.19551.9714676.6916458.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)769871.28663225.73443759.68527331.82397933.84
偿还债务支付的现金(万元)591428.99427213.35285135.30658212.71474650.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)235974.30199441.675118.09262422.21247073.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12447.536536.15--30325.85--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)118412.57109052.6132434.56124286.8843821.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)945815.86735707.63322687.951044921.80765545.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-175944.58-72481.90121071.73-517589.98-367611.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6625.54-6853.58-2881.82-7123.51-3748.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17305.1613648.0531210.59-32836.90-70231.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299857.57299857.57299857.57332694.47332694.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)317162.74313505.63331068.17299857.57262462.66
净利润(万元)--172655.70--454539.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14992.50--4708.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5423.04--10673.73--
长期待摊费用摊销(万元)------10443.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--362.83--652.64--
固定资产报废损失(万元)--95800.20--6216.51--
公允价值变动损失(万元)--4073.69--2699.19--
财务费用(万元)--16618.94--25381.00--
投资损失(万元)---36077.33--4240.87--
递延所得税资产减少(万元)---3028.60---22794.38--
递延所得税负债增加(万元)---2152.75---2444.20--
存货的减少(万元)---242542.96--41302.49--
经营性应收项目的减少(万元)---173450.40---36683.98--
经营性应付项目的增加(万元)--507497.89---121029.41--
其他(万元)--5976.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--392356.15--626037.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--313505.63--299857.57--
减:现金的期初余额(万元)--299857.57--332694.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13648.05---32836.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------14871.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20150.34--41941.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-17
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-10-21
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