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明冠新材(688560)现金流量表图
明冠新材(688560)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47446.4727695.4218933.6744807.4935859.94
收到的税费返还(万元)541.82397.26188.06524.11384.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9293.578211.327220.263568.98548.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57281.8636303.9926341.9948900.5836793.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54677.2831940.2421450.2366904.6650652.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6793.454537.072322.147636.285372.06
支付的各项税费(万元)1100.46394.47128.94962.45797.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2813.901180.63395.562162.442027.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65385.0938052.4024296.8877665.8258850.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8103.23-1748.412045.12-28765.25-22056.90
收回投资收到的现金(万元)5000.00----20500.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)17.61----462.2310.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)150.09155.3665.8876.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------744.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5167.70155.3665.8821038.733755.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4979.443003.352059.871955.272282.48
投资支付的现金(万元)40018.0035000.0030000.0013500.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44997.4438003.3532059.8715455.275282.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39829.73-37847.99-31993.985583.45-1527.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2310.801825.59--1543.833513.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2310.801825.59--1543.833513.38
偿还债务支付的现金(万元)----1559.36--461.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)620.48592.6921.32733.15149.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)620.48592.691580.68733.15611.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1690.321232.90-1580.68810.692901.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1107.34-686.78-311.99-750.05-961.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47349.98-39050.27-31841.53-23121.16-21643.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133019.32133019.32133019.32156140.48156140.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85669.3393969.04101177.79133019.32134496.53
净利润(万元)---1732.03---14157.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1303.37--5429.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.24--496.65--
长期待摊费用摊销(万元)------688.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.23--0.70--
固定资产报废损失(万元)--2775.67--545.89--
公允价值变动损失(万元)---118.09------
财务费用(万元)--97.01---317.89--
投资损失(万元)-------452.41--
递延所得税资产减少(万元)--70.94---479.05--
递延所得税负债增加(万元)---1.51---196.34--
存货的减少(万元)---4521.63---1293.08--
经营性应收项目的减少(万元)---1365.16---28988.70--
经营性应付项目的增加(万元)--658.32--2017.52--
其他(万元)---5.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1748.41---28765.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93969.04--133019.32--
减:现金的期初余额(万元)--133019.32--156140.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---39050.27---23121.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1256.96--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--355.70------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-30
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