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杭华股份(688571)现金流量表图
杭华股份(688571)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80356.7053749.5427349.12106554.2577948.75
收到的税费返还(万元)90.8848.8116.39717.96266.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)387.62328.5592.77709.94697.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80835.2054126.9027458.29107982.1578912.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42998.4227207.1012107.6558415.2237194.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17906.0612958.097916.7622287.3817252.20
支付的各项税费(万元)6540.984649.932620.207354.585919.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3667.532467.471073.323726.854098.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71112.9947282.5923717.9391784.0364464.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9722.216844.313740.3616198.1214448.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)389.42276.80135.76862.54508.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.5217.4615.1612263.98593.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)170492.27122930.2757016.00179023.00145156.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)170899.20123224.5357166.92192149.51146258.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14202.358203.854566.1317944.8811464.13
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------78.0078.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)155213.0094651.0043516.00192023.00136284.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169493.35102932.8548082.13210045.88147826.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1405.8520291.689084.80-17896.37-1567.76
吸收投资收到的现金(万元)35.0035.0035.001253.081253.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)35.00--35.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2022.001882.00330.003392.543215.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3459.9152.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2057.001917.00365.008105.544520.58
偿还债务支付的现金(万元)2397.002397.00600.004740.604600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6578.696566.510.568359.998360.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.5118.0118.018309.778270.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8976.208981.52618.5621410.3621231.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6919.20-7064.52-253.56-13304.82-16710.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.45-56.42-22.34-451.48-21.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4123.4120015.0512549.25-15454.55-3851.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69792.0369792.0369941.7485246.5785246.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73915.4489807.0882490.9969792.0381395.23
净利润(万元)--4407.72--9988.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1060.82--1407.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110.97--523.18--
长期待摊费用摊销(万元)------38.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.31---445.27--
固定资产报废损失(万元)--2402.16--52.23--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--56.42--579.76--
投资损失(万元)---339.03---688.63--
递延所得税资产减少(万元)---26.74--192.74--
递延所得税负债增加(万元)---16.03--267.91--
存货的减少(万元)---246.08---662.17--
经营性应收项目的减少(万元)--2073.22---7660.44--
经营性应付项目的增加(万元)---2787.01--7775.05--
其他(万元)--212.15------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6844.31--16198.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89807.08--69792.03--
减:现金的期初余额(万元)--69792.03--85246.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20015.05---15454.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---119.38---130.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-272025-10-26
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