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美盈森(002303)现金流量表图
美盈森(002303)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293590.99194236.0694395.81396844.44288982.27
收到的税费返还(万元)2848.071629.05895.814143.923415.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10588.026597.393673.3113900.9310786.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307027.08202462.4998964.93414889.29303184.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225888.17137157.0767980.29270110.31198947.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46172.5929929.4415150.0360319.1445229.92
支付的各项税费(万元)11978.327861.843569.9819297.9315380.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23756.0614181.596771.1928080.9221404.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)307795.14189129.9493471.49377808.30280962.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-768.0713332.555493.4437080.9922222.38
收回投资收到的现金(万元)44500.0039900.0026300.00198350.00139800.00
取得投资收益收到的现金(万元)78.1859.4642.65267.13179.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3334.143323.161.703001.442995.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6462.008326.152030.58--6800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54374.3251608.7828374.93201744.52149775.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8715.661972.08932.2312614.9210963.93
投资支付的现金(万元)36300.0030300.0021800.00209250.00161036.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8562.208563.45----18739.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53577.8640835.5322732.23233253.57190739.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)796.4610773.255642.69-31509.05-40964.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112222.1868902.8339513.68145524.56138518.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----32746.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112222.1868902.8339513.68174315.93171264.77
偿还债务支付的现金(万元)98422.4384841.2841530.06134492.91102977.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13708.879438.26407.8732935.1822282.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5973.814619.952062.54--14582.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118105.1198899.4944000.46175865.01139842.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5882.94-29996.66-4486.78-1549.0831422.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3041.15-2370.19-1285.64-1873.36-989.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8895.70-8261.065363.712149.5011691.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110234.98110234.98110234.98108085.47108085.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)101339.28101973.92115598.69110234.98119777.14
净利润(万元)--13128.15--26261.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--250.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--344.50--724.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---130.54---115.78--
固定资产报废损失(万元)--6264.02--12818.89--
公允价值变动损失(万元)---438.47--1513.11--
财务费用(万元)--2709.21--2913.35--
投资损失(万元)--34.70--204.86--
递延所得税资产减少(万元)--268.55---3452.74--
递延所得税负债增加(万元)---388.05--4034.24--
存货的减少(万元)---6093.97--1287.93--
经营性应收项目的减少(万元)---6698.09--6019.49--
经营性应付项目的增加(万元)--1081.57---20058.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13332.55------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101973.92--110234.98--
减:现金的期初余额(万元)--110234.98--108085.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8261.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2334.22------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-04-032025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-04-032025-10-28
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