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中伟新材(300919)现金流量表图
中伟新材(300919)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5397615.333509164.351522913.464620174.773260045.58
收到的税费返还(万元)80551.3674993.6748297.57146957.55111102.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40780.3722406.516105.3133241.6030142.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5518947.063606564.521577316.354800373.923401290.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4927450.173211176.981428653.104170346.932885464.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)212609.96157601.7778628.73280907.96203623.80
支付的各项税费(万元)80933.7443481.3126904.41101950.8754490.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48977.6334750.6540803.96109806.6236181.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5269971.503447010.701574990.204663012.383179759.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)248975.56159553.832326.15137361.54221531.29
收回投资收到的现金(万元)227984.01181100.79120523.671091781.70952292.02
取得投资收益收到的现金(万元)60466.4855714.2155787.118687.605079.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5617.24----10619.174948.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)178254.1249506.492964.93117270.9193581.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)472321.84286321.50179275.701228359.381055901.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)169613.68111425.4391513.13398460.63325571.84
投资支付的现金(万元)501014.01447206.26234345.54998764.701042702.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)212268.71112658.0521600.58230052.72192262.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)939996.08671289.74347459.261768059.201560536.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-467674.24-384968.24-168183.55-539699.82-504635.68
吸收投资收到的现金(万元)48871.6341367.942099.02385907.8466921.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)44477.9036974.212099.0262047.18--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1640573.611121124.29653543.431845300.411550400.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)802333.32845889.91316932.95579190.42530090.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2491778.572008382.14972575.392810398.672147411.96
偿还债务支付的现金(万元)1077706.35818160.49425352.551884227.651440510.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141746.95121599.3826106.88183298.33142339.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)36221.9236221.92--32850.35--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)643365.44503107.95414305.29465338.46436321.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1862818.731442867.82865764.722532864.452019171.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)628959.83565514.31106810.68277534.22128240.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16532.85-8642.81-5441.59-26835.32-26164.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)393728.31331457.10-64488.32-151639.38-181028.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)856756.18856756.18856756.181008395.561008395.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1250484.491188213.28792267.87856756.18827366.74
净利润(万元)--179736.17--161133.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--22866.98--28436.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4190.56--6289.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--96.70---119.19--
固定资产报废损失(万元)--115213.49--198479.09--
公允价值变动损失(万元)--933.42--4708.60--
财务费用(万元)--80690.26--133426.59--
投资损失(万元)---2787.97---5886.90--
递延所得税资产减少(万元)---1772.33---2368.00--
递延所得税负债增加(万元)---926.72--4089.43--
存货的减少(万元)---259570.45---498141.85--
经营性应收项目的减少(万元)---149427.65---314345.90--
经营性应付项目的增加(万元)--164858.68--409114.93--
其他(万元)--447.41--1563.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--159553.83--137361.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1188213.28--856756.18--
减:现金的期初余额(万元)--856756.18--1008395.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--331457.10---151639.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--908.81--2855.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-03-302025-10-30
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