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玉马科技(300993)现金流量表图
玉马科技(300993)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60618.4137413.1517048.2278766.6254500.12
收到的税费返还(万元)3416.612565.791703.782839.252345.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1913.122117.101195.323954.042044.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65948.1442096.0419947.3185559.9158890.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37429.2023947.0012363.5745080.7034403.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10389.966850.263575.2512599.389315.93
支付的各项税费(万元)2328.601778.46822.833584.692814.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5173.103432.041207.145700.364224.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55320.8536007.7717968.7966965.1250758.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10627.296088.271978.5218594.798131.55
收回投资收到的现金(万元)6701.006501.007.001842.001317.00
取得投资收益收到的现金(万元)143.03142.98--16.875.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.230.600.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)314.82314.82--1000.0082.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7162.076959.407.602858.871404.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8342.036337.363522.8614526.0310880.03
投资支付的现金(万元)9199.005501.00501.007839.467842.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4054.102838.80
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)970.00970.00970.0010071.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18511.0312808.364993.8636490.6321560.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11348.96-5848.96-4986.25-33631.76-20156.41
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------564.48--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00100.00--564.48--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6070.836070.83--3021.023021.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)684.52463.22251.89679.21528.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6755.366534.05251.893700.223549.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6655.36-6434.05-251.89-3135.75-3549.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1057.90-797.12-432.19-551.47-233.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8434.92-6991.86-3691.82-18724.19-15808.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30469.2930469.2930469.2949193.4849193.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22034.3723477.4326777.4830469.2933384.91
净利润(万元)--5361.11--14877.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--138.13--568.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--210.63--343.57--
长期待摊费用摊销(万元)------573.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.22--
固定资产报废损失(万元)--2944.86--14.34--
公允价值变动损失(万元)---173.18---47.73--
财务费用(万元)--499.14--617.62--
投资损失(万元)--36.29---16.87--
递延所得税资产减少(万元)---150.73---533.40--
递延所得税负债增加(万元)---65.90--282.25--
存货的减少(万元)---2096.03---7513.29--
经营性应收项目的减少(万元)---5918.29--1957.50--
经营性应付项目的增加(万元)--4333.93--898.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6088.27--18594.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23477.43--30469.29--
减:现金的期初余额(万元)--30469.29--49193.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6991.86---18724.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--302.68---71.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--319.45--623.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-232025-10-30
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