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怡合达(301029)现金流量表图
怡合达(301029)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194618.80121721.0055981.62211338.47156475.94
收到的税费返还(万元)234.70147.3283.4575.0032.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)975.50493.33295.493300.691996.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)195829.00122361.6556360.56214714.16158505.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80178.9547843.8722457.6281592.5264622.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51407.1334707.4418443.8652225.9838528.36
支付的各项税费(万元)19420.1411243.853629.6121868.8114531.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8644.525680.592379.648183.375684.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)159650.7399475.7446910.73163870.68123366.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36178.2622885.929449.8350843.4835138.69
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)649.16649.16301.56899.05302.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.37----8.468.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)155000.00155000.0060000.00100000.0030000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155670.54155649.1660301.56100907.5130311.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18121.9012214.916795.5337764.5530043.74
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)160000.00160000.00--165000.0070000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180121.90174214.918795.53202764.55100043.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24451.36-18565.7451506.03-101857.04-69732.59
吸收投资收到的现金(万元)1770.17--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------693.60--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1770.17----693.60--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47351.1231456.45--28539.1228539.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4237.90178.74136.88745.99660.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51589.0231635.19136.8829285.1229199.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49818.85-31635.19-136.88-28591.52-29199.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.34-66.93-55.07-41.82-17.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38192.29-27381.9560763.92-79646.90-63811.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102875.32102875.32102875.32182514.26183281.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64683.0375493.36163639.23102867.36119469.55
净利润(万元)--31822.30--51198.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1557.41--2141.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--277.01--530.20--
长期待摊费用摊销(万元)------586.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.90---54.46--
固定资产报废损失(万元)--3231.33------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--23.77--99.97--
投资损失(万元)---649.16---899.05--
递延所得税资产减少(万元)---722.31---745.81--
递延所得税负债增加(万元)---1.65--1.21--
存货的减少(万元)---19524.82---927.04--
经营性应收项目的减少(万元)---27391.90---20709.40--
经营性应付项目的增加(万元)--32214.39--11367.57--
其他(万元)--1431.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22885.92--50843.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75493.36--102867.36--
减:现金的期初余额(万元)--102875.32--182514.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27381.95---79646.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--223.23--492.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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