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新宁物流(300013)现金流量表图
新宁物流(300013)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161481.9688802.2639080.4865358.7538330.93
收到的税费返还(万元)------8.901.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6534.314490.303340.118207.936201.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168016.2793292.5642420.6073575.5844534.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156665.6082787.0137485.4352708.1924250.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14041.349411.104418.8118399.2014058.82
支付的各项税费(万元)1723.651143.39361.721574.961295.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9345.107130.823825.8922889.1516129.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181775.69100472.3346091.8595571.5055734.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13759.42-7179.77-3671.25-21995.92-11200.14
收回投资收到的现金(万元)834.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)1600.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)190.8919.622.0611.358.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2624.8919.622.0611.358.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)302.31196.3851.22525.56401.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------28.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)302.31196.3851.22554.34401.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2322.58-176.77-49.16-542.99-392.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38741.0021941.0010837.0027600.0012600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38741.0021941.0010837.0027600.0012600.00
偿还债务支付的现金(万元)16541.006800.002000.00800.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)732.42440.31197.44131.0642.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3512.302320.411168.954135.374153.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20785.729560.723366.395066.424195.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17955.2812380.287470.6122533.588404.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.93-109.01-54.20-34.1911.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6358.514914.733696.00-39.52-3177.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8459.448459.448459.448498.968498.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14817.9513374.1712155.448459.445321.70
净利润(万元)--1651.33---2781.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---0.70--141.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--227.86--573.30--
长期待摊费用摊销(万元)------559.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---55.34---149.54--
固定资产报废损失(万元)--976.83---19.39--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--810.10--1035.01--
投资损失(万元)---469.55---1261.53--
递延所得税资产减少(万元)---248.44---65.50--
递延所得税负债增加(万元)---15.27---16.32--
存货的减少(万元)---0.71--122.87--
经营性应收项目的减少(万元)---16174.45---37495.68--
经营性应付项目的增加(万元)--3810.52--10611.88--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7179.77---21995.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--13374.17--8459.44--
减:现金的期初余额(万元)--8459.44--8498.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4914.73---39.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--167.66---89.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1967.41--4790.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-30
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