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共同药业(300966)现金流量表图
共同药业(300966)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37345.1522385.648443.3550941.2337192.80
收到的税费返还(万元)1802.58971.10414.193922.253088.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5886.381384.951182.073905.21935.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45034.1124741.6910039.6158768.6941216.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27799.2614854.066291.5841350.9129191.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6620.834709.792379.828652.756445.30
支付的各项税费(万元)1359.22754.60142.54613.941662.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4613.752175.661215.494047.454534.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40393.0622494.1110029.4254665.0541833.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4641.042247.5910.194103.64-616.60
收回投资收到的现金(万元)----0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.02--0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.622.620.2818.3713.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.10--0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.742.620.2818.3713.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7999.873547.202605.4616632.6414124.39
投资支付的现金(万元)----0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7999.873547.202605.4616632.6414124.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7997.13-3544.58-2605.17-16614.27-14111.02
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26770.0017100.0011000.0046838.0836478.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1317.35333.940.00--4901.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28087.3517433.9411000.0046838.0841380.06
偿还债务支付的现金(万元)20889.0014699.007902.0032606.4921774.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1575.291200.18530.202983.171575.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1509.261507.981397.002229.855173.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23973.5517407.169829.2037819.5128522.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4113.8026.781170.809018.5612857.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.32-23.090.00-6.40-4.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)753.40-1293.30-1424.19-3498.47-1874.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6513.746513.746513.7410012.2010012.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7267.145220.445089.556513.748137.49
净利润(万元)---3835.33---8172.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---80.91--1648.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.12--103.79--
长期待摊费用摊销(万元)------332.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.13--143.72--
固定资产报废损失(万元)--6876.36--378.99--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--2594.61--4763.94--
投资损失(万元)--351.08--29.14--
递延所得税资产减少(万元)---494.83---2547.99--
递延所得税负债增加(万元)---1.70--97.19--
存货的减少(万元)---2454.82---9952.41--
经营性应收项目的减少(万元)---5667.70--2546.74--
经营性应付项目的增加(万元)--4602.03--3460.36--
其他(万元)--101.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2247.59--4103.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5220.44--6513.74--
减:现金的期初余额(万元)--6513.74--10012.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1293.30---3498.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2.85--5.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-292026-04-292025-10-28
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