中财网 中财网股票行情
天海防务(300008)现金流量表图
天海防务(300008)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)468339.56305364.04166364.74479867.40314071.11
收到的税费返还(万元)21197.3012484.056920.7812831.219141.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18760.0012020.8914543.4227801.5510026.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)508296.86329868.98187828.94520500.17333238.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)401726.61257141.50142043.45417435.70282460.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34170.5023479.7114252.0436777.0527213.55
支付的各项税费(万元)9792.106854.894539.0413070.106177.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68289.6936773.3515189.6552193.9231578.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)513978.91324249.45176024.18519476.75347430.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5682.055619.5311804.761023.42-14191.02
收回投资收到的现金(万元)668.0020.00--4607.524607.52
取得投资收益收到的现金(万元)967.87390.929.831641.181640.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)997.18991.980.35129.004.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4996.851402.8910.186377.726253.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4913.922859.622088.586687.764647.20
投资支付的现金(万元)1430.00750.00450.00650.001650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9821.423609.622538.587337.766297.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4824.57-2206.72-2528.40-960.04-44.08
吸收投资收到的现金(万元)37.0035.0035.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----35.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)66349.9739449.0023306.9853275.1644342.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--72504.2132229.9499365.8882075.65
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)168289.78111988.2155571.92152641.04126417.81
偿还债务支付的现金(万元)41867.0026776.0022060.0050795.0331833.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7591.641471.31736.203014.502748.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0074939.8626462.6589537.1069031.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)147715.48103187.1749258.84143346.64103614.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20574.308801.046313.079294.4022803.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1935.51-1498.47-849.96397.19139.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8132.1610715.3814739.479754.968707.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41161.9141153.4341153.4331398.4731398.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49294.0851868.8155892.9041153.4340106.17
净利润(万元)--18302.49--29690.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1373.41--5983.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--230.57--434.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.75---22.46--
固定资产报废损失(万元)--3116.17--6001.91--
公允价值变动损失(万元)-------2363.80--
财务费用(万元)--3263.30--3999.08--
投资损失(万元)---988.16---1492.07--
递延所得税资产减少(万元)--587.86---1975.43--
递延所得税负债增加(万元)--269.00--1313.33--
存货的减少(万元)---8307.58---36102.84--
经营性应收项目的减少(万元)---44830.91---63235.59--
经营性应付项目的增加(万元)--30630.89--51332.61--
其他(万元)--542.41--0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5619.53--1023.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51868.81--41153.43--
减:现金的期初余额(万元)--41153.43--31398.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10715.38--9754.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3721.18--6725.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-03-302025-10-28
↑返回页顶↑

转至天海防务（300008）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。