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探路者(300005)现金流量表图
探路者(300005)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148997.10104190.5951108.08158832.1396220.16
收到的税费返还(万元)370.07252.59110.02467.57341.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6627.814943.645501.0611305.118487.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155994.99109386.8256719.16170604.81105048.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110886.4473499.7541198.5791898.5268229.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22740.1315887.538359.8724877.7519082.34
支付的各项税费(万元)4165.023464.201729.326854.824910.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30218.7420865.039521.6942897.9227549.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168010.33113716.5260809.44166529.01119771.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12015.34-4329.69-4090.294075.80-14722.33
收回投资收到的现金(万元)29240.9720570.4116883.63178988.17175569.97
取得投资收益收到的现金(万元)448.81435.03315.51484.29443.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.520.24--17.1717.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10.0010.005.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3500.003500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29700.3021015.6917204.14182989.63179530.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3929.312704.491460.563410.932629.07
投资支付的现金(万元)18200.001500.00--192438.90152393.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--14589.8114589.81----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36719.1218794.3016050.36195849.83155022.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7018.812221.391153.78-12860.2024508.43
吸收投资收到的现金(万元)21.0621.0621.06----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36045.9135023.5410033.543590.761000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4762.574762.574762.57----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40829.5539807.1814817.183590.761000.00
偿还债务支付的现金(万元)10217.334294.391560.004000.871010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1753.871348.47157.651502.321394.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1516.511138.25645.902149.421776.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13487.716781.112363.557652.614181.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27341.8433026.0612453.62-4061.85-3181.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-797.67-726.97-447.31-839.14-313.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7510.0230190.809069.81-13685.396291.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55138.2255137.2955137.2968822.6768822.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62648.2485328.0864207.0955137.2975114.24
净利润(万元)--6629.80--4664.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6576.15--9493.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--994.87--1503.36--
长期待摊费用摊销(万元)--253.65--1016.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.58--12.64--
固定资产报废损失(万元)------1.09--
公允价值变动损失(万元)---95.67---381.62--
财务费用(万元)---1251.58--1605.70--
投资损失(万元)--379.70---5613.49--
递延所得税资产减少(万元)---395.86---769.13--
递延所得税负债增加(万元)---277.80---50.76--
存货的减少(万元)---5270.91---16415.26--
经营性应收项目的减少(万元)---12396.33--2928.12--
经营性应付项目的增加(万元)---1296.31--1929.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4329.69--4075.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--85328.08--55137.29--
减:现金的期初余额(万元)--55137.29--68822.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--30190.80---13685.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1153.45--2330.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-292026-04-292025-10-30
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