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神州泰岳(300002)现金流量表图
神州泰岳(300002)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)472539.87303723.21128789.97528210.56383513.48
收到的税费返还(万元)163.10112.8775.63514.25294.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14598.9212294.049954.8320140.358317.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)487301.89316130.12138820.43548865.16392125.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210111.24123132.9837058.80121220.8284938.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)127019.6390594.7952976.33189492.45144142.47
支付的各项税费(万元)22245.7614813.367164.2929262.9820976.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)56442.7041140.9822167.1594735.6977199.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)415819.33269682.11119366.57434711.94327256.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71482.5646448.0119453.86114153.2264869.03
收回投资收到的现金(万元)418038.35247943.82104916.50618075.16497516.02
取得投资收益收到的现金(万元)5653.613210.221151.698972.837339.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)235.82217.861.0910.905.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.796.836.8833.083.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)423934.57251378.72106076.16627091.97504864.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15494.044608.993107.167984.986285.27
投资支付的现金(万元)448674.53292086.82117415.28666530.65521327.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3225.33--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3000.003000.00--501.18201.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)467168.58299695.81120522.44678242.13531039.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43234.01-48317.09-14446.28-51150.16-26175.39
吸收投资收到的现金(万元)0.00----5286.783566.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.00----4694.002550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)642.42307.96265.951009.761450.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22642.43307.96265.9510990.547567.25
偿还债务支付的现金(万元)2550.00----15935.4810645.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11909.7111848.2722.3619879.5219816.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39180.061057.34401.473164.662127.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53639.7712905.60423.8338979.6532589.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30997.34-12597.64-157.88-27989.11-25021.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6169.73-4565.21-2461.05-2240.40-99.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8918.52-19031.942388.6532773.5613572.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214518.79214518.79214518.79181745.23181745.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)205600.27195486.85216907.44214518.79195317.24
净利润(万元)--37380.30--78616.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--235.62--11723.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3085.81--7675.93--
长期待摊费用摊销(万元)------194.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.84---16.26--
固定资产报废损失(万元)--2203.10--95.61--
公允价值变动损失(万元)---241.39--6754.91--
财务费用(万元)--11134.55--5471.81--
投资损失(万元)---3225.74---3744.63--
递延所得税资产减少(万元)--256.43--1951.61--
递延所得税负债增加(万元)---40.87---101.20--
存货的减少(万元)---2394.42---278.33--
经营性应收项目的减少(万元)---15887.89--990.36--
经营性应付项目的增加(万元)--12901.01---2364.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46448.01--114153.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--195486.85--214518.79--
减:现金的期初余额(万元)--214518.79--181745.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19031.94--32773.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--312.91---115.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--675.16--1308.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
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