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金博股份(688598)现金流量表图
金博股份(688598)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47632.0026690.576071.8952485.2431202.40
收到的税费返还(万元)13.6311.366.659.101.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1848.341766.8897.282631.842095.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49493.9628468.826175.8355126.1733299.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60677.1737695.1916894.8346128.3140861.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7064.814849.772810.978936.806318.40
支付的各项税费(万元)2161.301588.21960.302442.061749.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1820.311051.53578.0611607.872223.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)71723.5945184.7021244.1769115.0551152.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22229.63-16715.88-15068.35-13988.87-17853.00
收回投资收到的现金(万元)126636.1675586.2346212.87351937.33282695.83
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.0495.0487.8082.8485.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)126731.2075681.2746300.67352020.17282781.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5271.232458.371808.8133106.0522024.03
投资支付的现金(万元)107127.0084887.0054887.00297647.00243167.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112398.2387345.3756695.81330753.05265191.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14332.97-11664.10-10395.1421267.1217590.13
吸收投资收到的现金(万元)------5512.555512.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57810.0043610.0018310.0037333.0032838.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57810.0043610.0018310.0042845.5538350.55
偿还债务支付的现金(万元)43044.2626152.139952.1325401.0625391.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1299.29880.60328.071305.441012.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)245.00245.00--98.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17600.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44343.5527032.7310280.2026706.5126403.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13466.4516577.278029.8016139.0511946.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.49-34.62-17.67-21.25-10.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5524.29-11837.34-17451.3723396.0511673.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34630.3834630.3834630.3811234.3311234.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40154.6722793.0417179.0134630.3822908.14
净利润(万元)---14090.16---127783.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------102998.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--297.23--591.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--37.39--56.05--
固定资产报废损失(万元)--7121.98--3.01--
公允价值变动损失(万元)---717.21---917.59--
财务费用(万元)--713.04--1230.45--
投资损失(万元)---271.16---943.17--
递延所得税资产减少(万元)---960.67---830.75--
递延所得税负债增加(万元)--926.02--835.52--
存货的减少(万元)---15889.13---11810.59--
经营性应收项目的减少(万元)---3589.14---18273.84--
经营性应付项目的增加(万元)--6732.52--14495.16--
其他(万元)--2470.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00---13988.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22793.04--34630.38--
减:现金的期初余额(万元)--34630.38--11234.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--23396.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--1728.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
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