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中国中冶(601618)现金流量表图
中国中冶(601618)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26616578.8017762937.7010029423.7042175378.7030624873.20
收到的税费返还(万元)36540.7025658.806678.40111389.3079387.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1601203.10737462.10116727.101103420.90817188.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28254322.6018526058.6010152829.2043390188.9031521448.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26048392.9018445657.3011223413.7035700390.0028696463.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1872867.801329984.60782988.402940627.801987528.00
支付的各项税费(万元)703690.90470223.30265822.401070954.10865941.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1616010.90560289.10387122.002145941.701910625.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30240962.5020806154.3012659346.5041857913.6033460558.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1986639.90-2280095.70-2506517.301532275.30-1939109.60
收回投资收到的现金(万元)21283.5025043.3020727.3048537.9013222.40
取得投资收益收到的现金(万元)13157.0014185.304288.5032053.5016596.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16604.2016533.002129.7058523.4023514.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2604165.80--2604165.80--15079.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27631.70--100556.50--377760.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2682842.202679004.902731867.803440799.20446174.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)233670.40202459.1088587.80627771.30249808.60
投资支付的现金(万元)95895.10162601.3028221.20433745.80314590.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)124739.00--89545.70--19236.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)454304.50427377.60206354.701069883.50583635.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2228537.702251627.302525513.102370915.70-137461.50
吸收投资收到的现金(万元)995681.1051111.1048000.003385560.302207765.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)55681.1051111.1048000.00406973.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4231097.203317500.902275389.3020325981.7015656364.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26279.60--5231.10--73710.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5253057.903376157.802328620.4025027709.4017937840.80
偿还债务支付的现金(万元)4887417.303346073.101506129.4021464924.8013186815.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)331537.00207882.10103316.00831725.50588403.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17484.4015897.20348.40178225.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2031537.20--60103.10--2052288.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7250491.504358089.901669548.5026296905.4015827506.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1997433.60-981932.10659071.90-1269196.002110334.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31630.70-18663.50-9289.40-4429.408953.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1787166.50-1029064.00668778.302629565.6042716.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6948626.006948626.006948626.004319060.404319060.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5161459.505919562.007617404.306948626.004361777.10
净利润(万元)--307721.20--252202.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52351.50--154264.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1987.70---36462.50--
固定资产报废损失(万元)--100278.10--302417.30--
公允价值变动损失(万元)---2568.30--3072.20--
财务费用(万元)--143076.10--369544.40--
投资损失(万元)--2800.30---1950889.20--
递延所得税资产减少(万元)---22693.10---40329.10--
递延所得税负债增加(万元)---68.40---88.60--
存货的减少(万元)---56827.10--522845.90--
经营性应收项目的减少(万元)--732142.70---4016212.60--
经营性应付项目的增加(万元)---2066076.30--7093494.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5919562.00--6948626.00--
减:现金的期初余额(万元)--6948626.00--4319060.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-04-012025-11-01
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