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保龄宝(002286)现金流量表图
保龄宝(002286)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244546.29156961.8376237.22294085.07229229.87
收到的税费返还(万元)4682.713859.011586.092737.521902.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1733.931114.95447.102575.861371.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250962.94161935.8078270.41299398.45232503.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200722.68131741.8370103.22244232.21193059.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15300.559987.705437.6016418.6813000.14
支付的各项税费(万元)6905.205173.232029.335818.334516.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6473.223180.282168.286993.116122.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)229401.65150083.0479738.42273462.33216698.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21561.2911852.76-1468.0125936.1215804.65
收回投资收到的现金(万元)2415.40480.00280.00--4909.52
取得投资收益收到的现金(万元)1.510.83--8830.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------19.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2416.92480.83280.008850.254909.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18082.6313177.127205.2918929.5512052.30
投资支付的现金(万元)200.00200.00200.00280.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.062.06------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18284.6913379.187405.2919209.5512052.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15867.77-12898.34-7125.29-10359.30-7142.78
吸收投资收到的现金(万元)------4056.324082.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19990.0018990.0014490.0027460.0027460.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)115.80--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20105.8018990.0014490.0031516.3231542.80
偿还债务支付的现金(万元)17230.0012730.004260.0043160.0037920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5082.44364.25160.803193.313082.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)272.48222.7348.82188.83138.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22584.9213316.984469.6246542.1541141.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2479.125673.0210020.38-15025.83-9598.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1077.67-806.70-442.7558.59256.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2136.723820.74984.33609.58-680.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25837.0125837.0125837.0125227.4325227.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27973.7429657.7526821.3525837.0124547.06
净利润(万元)--8232.11--15062.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--367.96--590.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--206.41--382.47--
长期待摊费用摊销(万元)------1178.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--6041.19--79.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--474.76--677.85--
投资损失(万元)---485.34---196.00--
递延所得税资产减少(万元)---305.11---560.72--
递延所得税负债增加(万元)---12.83--15.89--
存货的减少(万元)---247.66---3676.23--
经营性应收项目的减少(万元)---9205.96---7944.32--
经营性应付项目的增加(万元)--3792.28--7126.02--
其他(万元)--2411.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11852.76--25936.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29657.75--25837.01--
减:现金的期初余额(万元)--25837.01--25227.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3820.74--609.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.56--187.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
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