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亨通股份(600226)现金流量表图
亨通股份(600226)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169666.76119070.1958946.76133107.1285615.47
收到的税费返还(万元)9309.264773.479.7389.4387.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2846.686710.96183.7813222.8210288.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181822.70130554.6259140.27146419.3795991.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160967.33128909.9078523.43130241.7166352.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13849.009518.575146.9815226.4910523.86
支付的各项税费(万元)3353.642495.802070.445699.524971.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9071.945678.263273.2116337.9213245.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187241.91146602.5389014.06167505.6495093.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5419.21-16047.91-29873.78-21086.27898.05
收回投资收到的现金(万元)14231.9110213.855724.0720166.9740554.27
取得投资收益收到的现金(万元)12156.678.778.326278.673707.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)160.13----279.020.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)70.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)493.97999.251516.655627.19503.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27112.6711221.867249.0432351.8544765.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35257.5821508.5410829.6329716.1656607.53
投资支付的现金(万元)68010.3842297.0018843.194544.7228615.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------34193.99--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3004.4795.800.734605.781763.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106272.4363901.3429673.5573060.6686986.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79159.76-52679.48-22424.51-40708.82-42221.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)148894.00102239.0056460.2448493.2931297.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148894.00102239.0056460.2448493.2931297.29
偿还债务支付的现金(万元)32699.3926675.6221859.039317.944676.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5907.251652.92634.341932.372490.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)200.3483.65--470.32133.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38806.9728412.1922493.3711720.627299.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)110087.0373826.8133966.8736772.6623997.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.47-79.26-11.26-49.94-24.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25463.595020.15-18342.69-25072.37-17349.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38247.2638247.2647712.9763319.6363319.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63710.8643267.4229370.2938247.2645969.87
净利润(万元)--9162.08--20092.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--39.61--356.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.09--232.87--
长期待摊费用摊销(万元)------377.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.64---429.35--
固定资产报废损失(万元)--6915.14--65.11--
公允价值变动损失(万元)--4992.60---3449.96--
财务费用(万元)--1831.02--2178.77--
投资损失(万元)---14372.91---14537.56--
递延所得税资产减少(万元)---1572.20---2407.77--
递延所得税负债增加(万元)---0.01---7.22--
存货的减少(万元)---11144.31---17460.51--
经营性应收项目的减少(万元)---52363.00--438.44--
经营性应付项目的增加(万元)--37826.02---18451.86--
其他(万元)--747.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---16047.91---21086.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43267.42--38247.26--
减:现金的期初余额(万元)--38247.26--63319.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5020.15---25072.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1731.67---1728.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-202026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-202026-04-212025-10-28
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