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福瑞达(600223)现金流量表图
福瑞达(600223)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)417066.15275022.44212067.6788957.26579920.51
收到的税费返还(万元)909.96694.79553.13410.78480.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16934.5515827.649238.703641.6822914.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)434910.67291544.86221859.5093009.72603315.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165055.91111562.7097310.8639197.83277634.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49072.4433800.8923712.2011622.1453821.26
支付的各项税费(万元)29962.0521808.3014334.605271.3055799.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)167954.97118234.7372907.8633132.39168646.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)412045.37285406.62208265.5289223.65555900.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22865.306138.2413593.983786.0747415.29
收回投资收到的现金(万元)1167.94640.00640.00640.004798.00
取得投资收益收到的现金(万元)7186.707186.7011.5211.526268.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.0833.4222.5813.87389.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----298203.93295057.23264052.58
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----8398.618386.7614980.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)314990.25314458.46307276.64304109.39290489.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15721.6411065.317982.904147.4121136.75
投资支付的现金(万元)--------162.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1864.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15721.6411065.317982.904147.4123162.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)299268.62303393.15299293.74299961.97267326.05
吸收投资收到的现金(万元)--------320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------320.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34800.0020221.3519300.005700.00169200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------100920.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34800.0020221.3519300.005700.00270440.46
偿还债务支付的现金(万元)223495.00190745.00178445.00157145.00437364.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21354.4815564.112226.581966.1051588.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2997.782612.6352.63--2792.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10100.0014.0691236.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)245353.54215799.11190771.58159125.16580188.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-210553.54-195577.76-171471.58-153425.16-309747.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.25-25.443.090.45-100.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)111557.13113928.18141419.23150323.334892.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168716.22168716.22168716.22168716.22163823.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)280273.35282644.40310135.45319039.55168716.22
净利润(万元)29644.17--15618.41--36613.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----273.63--1592.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1156.41--640.76--4636.20
长期待摊费用摊销(万元)----409.51--1000.56
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-96.33---111.90--77.38
固定资产报废损失(万元)8481.11--63.43--34.46
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2211.83--1535.62--9475.26
投资损失(万元)-6398.09---3893.30---21434.48
递延所得税资产减少(万元)-615.99---457.21---560.44
递延所得税负债增加(万元)-41.90---20.95---581.66
存货的减少(万元)-3390.79---2245.92---59885.62
经营性应收项目的减少(万元)17589.49---767.01--186132.36
经营性应付项目的增加(万元)-30811.67---3684.12---122786.98
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----13593.98--47415.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)280273.35--310135.45--168716.22
减:现金的期初余额(万元)168716.22--168716.22--163823.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----141419.23--4892.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1440.17--2962.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----626.11--1191.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-212024-10-292024-08-232024-04-302024-03-21
更新时间2025-03-212024-10-292024-08-262024-04-302024-03-22
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