中财网 中财网股票行情
润阳科技(300920)现金流量表图
润阳科技(300920)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9927.6743021.8128382.7118796.478787.08
收到的税费返还(万元)5.2855.96570.0449.5931.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)367.851637.851510.39921.68388.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10300.8044715.6130463.1419767.739206.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6472.9327706.2320224.5714068.136020.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1998.467626.145567.933704.741664.29
支付的各项税费(万元)831.311697.551416.20866.14546.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)458.913882.211165.691068.48451.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9761.6140912.1328374.3819707.488681.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)539.193803.482088.7660.25524.86
收回投资收到的现金(万元)1000.00989.42------
取得投资收益收到的现金(万元)1.7613.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.9890.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1016.741093.38------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3444.8810800.597306.812663.622324.11
投资支付的现金(万元)1000.002489.421130.001130.00330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4444.8813290.018436.813793.622654.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3428.15-12196.63-8436.81-3793.62-2654.11
吸收投资收到的现金(万元)--146.75146.75127.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--146.75146.75127.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.0011393.938293.936453.993000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.0011540.688440.686580.993000.00
偿还债务支付的现金(万元)110.0010407.591417.59----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17.772150.732110.882034.8913.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----26.3626.28--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127.7712653.303554.832061.1613.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1872.23-1112.624885.844519.832986.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.59-454.48168.98-23.95-48.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1105.32-9960.24-1293.23762.51809.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37180.2147140.4547140.4547140.4547595.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36074.8937180.2145847.2247902.9648404.47
净利润(万元)--1559.00--1650.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------9.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--436.36--220.32--
长期待摊费用摊销(万元)------9.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.06--3.05--
固定资产报废损失(万元)--4016.81------
公允价值变动损失(万元)---0.03---4.22--
财务费用(万元)--263.57------
投资损失(万元)---13.20------
递延所得税资产减少(万元)---287.73--11.51--
递延所得税负债增加(万元)-------54.86--
存货的减少(万元)---1261.73---1314.93--
经营性应收项目的减少(万元)---2300.85---979.53--
经营性应付项目的增加(万元)--720.93---1540.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------60.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37180.21--47902.96--
减:现金的期初余额(万元)--47140.45--47140.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------762.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------41.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-302024-04-25
↑返回页顶↑

转至润阳科技（300920）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。