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豪悦护理(605009)现金流量表图
豪悦护理(605009)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322619.98230021.12113802.13398600.36272480.88
收到的税费返还(万元)5067.461998.16302.705536.40898.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4868.753014.731371.477565.843699.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332556.19235034.00115476.29411702.61277078.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204309.35139720.2965130.33271938.96193479.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37027.5125297.0312934.3047143.2534308.17
支付的各项税费(万元)10694.498523.304222.3218439.5814831.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32783.2422717.7212928.1350425.9027892.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)284814.59196258.3495215.08387947.70270511.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47741.6038775.6720261.2123754.916567.65
收回投资收到的现金(万元)104018.0669018.0629297.5671322.0330244.47
取得投资收益收到的现金(万元)9.63----6.476.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1689.581216.901164.061767.58532.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5656.705637.234900.0082.0060.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)111373.9675872.1935361.6273178.0830843.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49662.6231879.7919415.6656220.8349738.00
投资支付的现金(万元)130070.5073070.5025996.06115375.1169297.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1055.576155.57
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23.0015.0010.00283.601160.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)179756.12104965.2945421.72172935.11126351.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68382.15-29093.10-10060.10-99757.03-95507.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.00----66865.0031000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)39787.7929868.01----30065.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40887.7929868.01--66865.0061065.00
偿还债务支付的现金(万元)13760.0012560.006120.0072665.0040909.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18827.31466.46224.6813602.5013583.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)468.10377.51292.88930.0910515.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33055.4113403.976637.5787197.5965007.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7832.3816464.04-6637.57-20332.59-3942.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-320.11-203.51-164.44525.48148.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13128.2825943.093399.11-95809.23-92734.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42443.5342443.5342443.53138252.77138252.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29315.2568386.6345842.6442443.5345518.41
净利润(万元)--15385.36--23197.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1025.63--1884.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--816.70--1619.04--
长期待摊费用摊销(万元)--110.88--126.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.62---54.69--
固定资产报废损失(万元)------10.07--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1055.56--1440.29--
投资损失(万元)-------6.47--
递延所得税资产减少(万元)---271.31---795.18--
递延所得税负债增加(万元)---134.46--1853.65--
存货的减少(万元)---5839.40---11983.43--
经营性应收项目的减少(万元)--18913.99---26067.29--
经营性应付项目的增加(万元)---4292.37--16571.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38775.67--23754.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68386.63--42443.53--
减:现金的期初余额(万元)--42443.53--138252.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25943.09---95809.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1032.61--1182.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--227.09--1031.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-282026-04-282025-10-28
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