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派斯林(600215)现金流量表图
派斯林(600215)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93932.0157480.8132763.78111020.8189165.49
收到的税费返还(万元)743.90679.61376.921364.06935.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1087.96770.22516.461884.042328.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95763.8758930.6433657.17114268.9192429.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65564.0841580.5914900.9467636.0055540.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29327.1919276.629608.8737811.3128015.48
支付的各项税费(万元)605.20212.7261.652685.641911.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1321.441047.55303.594423.622864.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96817.9162117.4824875.05112556.5588332.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1054.04-3186.848782.121712.354097.77
收回投资收到的现金(万元)62658.88--------
取得投资收益收到的现金(万元)28.27--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)436.94433.479.0046.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--17658.88--1000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)79027.7579027.75--9936.959936.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142151.8497120.109.0010983.659936.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53.6930.042.76108.9888.88
投资支付的现金(万元)55000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55053.6930.042.76108.9888.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)87098.1597090.076.2410874.679848.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46115.2819207.428030.9985768.5468768.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21577.1221550.0021578.217970.0019056.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67692.4040757.4229609.2093738.5487825.75
偿还债务支付的现金(万元)51997.4233572.4935526.8485957.8769514.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1775.441396.50401.833631.453042.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55215.4855621.39220.0029854.2343879.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108988.3390590.3736148.67119443.54116437.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41295.93-49832.95-6539.47-25705.01-28611.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-107.77-61.77-42.13-14.23-0.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)44640.4144008.512206.76-13132.21-14665.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3971.803971.803979.6816837.7416851.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48612.2047980.316186.443705.532185.85
净利润(万元)---2770.82---34786.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2331.39--2216.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.23--152.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.94---25.52--
固定资产报废损失(万元)--928.32--2663.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--868.26--2883.42--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---1137.98---3681.59--
递延所得税负债增加(万元)---70.52---565.90--
存货的减少(万元)--1153.73--694.93--
经营性应收项目的减少(万元)---14541.28--19352.92--
经营性应付项目的增加(万元)--13339.77--6108.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3186.84--1712.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47980.31--3705.53--
减:现金的期初余额(万元)--3971.80--16837.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--44008.51---13132.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--324.65--5326.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--351.08--696.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-04-292025-10-30
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