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有研新材(600206)现金流量表图
有研新材(600206)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1192641.10863732.46413122.621120516.67709149.42
收到的税费返还(万元)1563.661352.301062.263573.832550.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15715.5313829.021947.1621922.7619192.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1209920.29878913.78416132.041146013.27730891.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1210681.49940222.28521686.181085321.03749470.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28456.1418684.459856.5340750.6926735.14
支付的各项税费(万元)9736.866485.123255.0512744.0610307.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19598.788562.293382.0415078.6613358.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1268473.28973954.14538179.811153894.44799871.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-58552.99-95040.36-122047.77-7881.17-68979.92
收回投资收到的现金(万元)1093340.48708355.28434517.682298533.351701047.92
取得投资收益收到的现金(万元)830.06662.47477.872226.651704.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.3346.251.904005.263804.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)43233.04--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1137465.91709064.00434997.442304765.261706556.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7288.134985.162515.6020896.7014106.14
投资支付的现金(万元)1178940.77688787.77414104.872311569.961761277.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1186228.90693772.93416620.472332466.661775383.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48763.0015291.0718376.98-27701.40-68827.45
吸收投资收到的现金(万元)------33871.0033603.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------33871.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59839.0150425.4129198.03174697.44119283.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------20000.0020000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59839.0150425.4129198.03228568.44172886.09
偿还债务支付的现金(万元)90149.9080478.4166802.76144103.7898513.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13241.469664.93519.2511786.2111194.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)212.70211.94--10.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1513.331111.85483.061873.221216.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)104904.6991255.2067805.06157763.21110924.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45065.67-40829.78-38607.0370805.2361961.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-341.61-174.86-38.95-200.58-107.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-152723.27-120753.94-142316.7735022.07-75953.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)215976.77215976.77215976.77180954.69180954.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63253.5095222.8373660.00215976.77105001.44
净利润(万元)--17730.03--24420.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8366.56--6636.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--348.17--590.90--
长期待摊费用摊销(万元)--655.35--1939.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.39--39.25--
固定资产报废损失(万元)--108.35--136.11--
公允价值变动损失(万元)---1837.69---2034.23--
财务费用(万元)--1418.77--4455.05--
投资损失(万元)---3067.26--3792.85--
递延所得税资产减少(万元)---670.79--238.71--
递延所得税负债增加(万元)--375.86--269.21--
存货的减少(万元)---65789.12---30279.80--
经营性应收项目的减少(万元)---36619.79---36853.72--
经营性应付项目的增加(万元)---23461.85--5347.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---95040.36---7881.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95222.83--215976.77--
减:现金的期初余额(万元)--215976.77--180954.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---120753.94--35022.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--83.36---441.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--485.54--1025.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-122026-08-042026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-122026-08-052026-04-272026-04-272025-11-01
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