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武商集团(000501)现金流量表图
武商集团(000501)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1140625.45814729.99485347.301541325.471144071.69
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------16588200.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------13767500.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------18768500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14542.177979.472889.7416825.8514414.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1155167.62822709.46488237.041558151.321158486.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)912644.45664880.39377829.811191815.96912785.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61663.3240777.6622021.6796410.4666377.20
支付的各项税费(万元)52928.8741044.6124186.6465717.3749663.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9765500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------59700.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------7988200.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62465.4834750.8817435.3180877.4160548.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1089702.12781453.53441473.441434821.191089374.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65465.5041255.9346763.60123330.1369111.95
收回投资收到的现金(万元)147102.81139640.0018200.00----
取得投资收益收到的现金(万元)747.80144.4210.02606.79601.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1236.37973.17185.64111.40509.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------4144.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)149086.97140757.5818395.6615171.875255.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76106.3061927.7750531.1678094.1258311.80
投资支付的现金(万元)181740.00142640.0022200.009298.509298.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------36000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257846.30204567.7772731.16123392.62103610.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108759.33-63810.19-54335.50-108220.74-98354.80
吸收投资收到的现金(万元)52.0030.00--248.00248.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)52.0030.00--248.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)611143.93357108.93204217.54382047.19332047.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.00100.00100.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)611315.93357238.93204317.54382295.19332295.19
偿还债务支付的现金(万元)540122.61285084.67159934.67331014.18223171.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27001.4716402.285160.6648913.5735442.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7469.315254.213071.717400.008168.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)574593.40306741.16168167.04391737.95266782.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36722.5350497.7736150.50-9442.7665512.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.06--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6571.3627943.5028578.615666.6236270.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)269162.67269162.67269162.67263496.05263496.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)262591.31297106.18297741.28269162.67299766.13
净利润(万元)--13138.51--17978.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11935.73--23818.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2076.76---1135.33--
固定资产报废损失(万元)--21616.51--43559.11--
公允价值变动损失(万元)---25.15------
财务费用(万元)--12963.74--27913.84--
投资损失(万元)---255.89---1807.01--
递延所得税资产减少(万元)--285.31---1071.81--
递延所得税负债增加(万元)---245.15--1572.65--
存货的减少(万元)--3390.93--3470.14--
经营性应收项目的减少(万元)--253.16--3421.72--
经营性应付项目的增加(万元)---32503.66---22182.96--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41255.93--31585800.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--297106.18--269162.67--
减:现金的期初余额(万元)--269162.67--263496.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)------33857800.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27943.50--8568900.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---17.42--4040700.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4259.02--192700.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-272026-04-292026-03-262025-11-01
更新时间2026-10-222026-08-272026-04-302026-03-282025-11-01
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