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中牧股份(600195)现金流量表图
中牧股份(600195)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)441443.36292440.15124929.87647740.39394905.35
收到的税费返还(万元)1110.71543.20377.381785.381337.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5970.044589.663314.629586.618857.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)448524.11297573.02128621.88659112.38405101.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)384564.05266498.49126516.89409791.55306264.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47361.6930382.5715070.4965537.7543343.92
支付的各项税费(万元)16959.9611015.513615.0514406.989522.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27829.3613886.9714281.1153620.5341670.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)476715.07321783.54159483.54543356.81400801.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28190.96-24210.53-30861.65115755.584299.42
收回投资收到的现金(万元)20791.4412065.69------
取得投资收益收到的现金(万元)4583.694575.90--4577.504577.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4535.084517.023500.0013053.892021.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------833.85--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29910.2121158.623500.0016797.546598.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13187.537728.544814.7124129.4115653.15
投资支付的现金(万元)--14400.0014400.0024140.1224140.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85914.1422128.5419214.7148269.5339793.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56003.93-969.92-15714.71-31471.99-33194.58
吸收投资收到的现金(万元)130.40----7200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114297.1055405.8533530.6880138.9072195.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114427.5055405.8533530.6887338.9072195.87
偿还债务支付的现金(万元)84733.9648681.3215935.7874017.1344479.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11613.641234.94450.319292.387276.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4573.05----4362.43--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------473.3415.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96347.5949916.2616386.0983782.8651771.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18079.915489.5917144.593556.0420424.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-397.10-528.56-232.61-144.1154.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66512.08-20219.42-29664.3987695.52-8416.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)186717.75186717.75186718.3899022.2299022.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120205.66166498.33157053.99186717.7590605.98
净利润(万元)--7224.20--17623.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--187.40--1852.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2921.24--6906.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.23---5.94--
固定资产报废损失(万元)--12303.08--27188.91--
公允价值变动损失(万元)--4143.79---11006.93--
财务费用(万元)--1462.39--2903.40--
投资损失(万元)---1394.06---14279.94--
递延所得税资产减少(万元)--31.22--261.22--
递延所得税负债增加(万元)---42.82---117.93--
存货的减少(万元)---14800.83---1204.34--
经营性应收项目的减少(万元)---32365.86--53741.31--
经营性应付项目的增加(万元)---4173.71--29000.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24210.53--115755.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--166498.33--186717.75--
减:现金的期初余额(万元)--186717.75--99022.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20219.42--87695.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---63.64--1638.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--148.92--542.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-302026-04-232025-10-28
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