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上海电气(601727)现金流量表图
上海电气(601727)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10152298.106923669.803142433.0014186686.409657004.50
收到的税费返还(万元)69113.0040913.4024021.6080857.6052956.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)661165.50465249.60467397.90427917.10446291.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10882576.607429832.803633852.5014695461.1010156252.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8426285.105515557.502849500.7010617859.807656660.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1112922.60824265.30458134.401378967.101035332.20
支付的各项税费(万元)475288.70350719.80159168.90583736.90433563.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)610461.00413360.30247095.301063308.50858730.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10624957.407103902.903713899.3013643872.309984286.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)257619.20325929.90-80046.801051588.80171966.30
收回投资收到的现金(万元)1792117.901078688.60694097.702282068.90808797.60
取得投资收益收到的现金(万元)208378.80108240.109791.20158235.90138514.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33544.401690.403476.5053611.4038978.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)38773.30----52936.1056002.80
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----45534.30--66473.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2072814.401229208.30752899.702546852.301108766.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)309432.50208430.10149577.10501199.70329028.10
投资支付的现金(万元)1336757.10740399.90292822.103025288.401194440.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)604052.60--290456.50278201.40404446.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2250242.201614146.80732855.703947110.202072014.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-177427.80-384938.5020044.00-1400257.90-963248.40
吸收投资收到的现金(万元)56936.0054936.005346.0011463.003024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)56936.0054936.005346.0011463.003024.00
发行债券收到的现金(万元)1149185.80--399600.00419707.80119967.80
取得借款收到的现金(万元)1736427.601036206.40716228.202591356.702070541.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----49500.00158507.10101871.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2942549.401690728.201170674.203181034.602295404.40
偿还债务支付的现金(万元)2794107.601453668.40798699.302879368.202120411.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)175900.3073288.5036390.80295487.20224032.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)57477.0017546.408052.30151050.4091371.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73127.90--24330.00112001.0077640.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3050917.201569741.70859420.103511609.902425115.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-108367.80120986.50311254.10-330575.30-129711.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41270.40-22595.00-15001.70-4885.302265.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69446.8039382.90236249.60-684129.70-918727.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2939911.402933522.202933522.203617651.903623276.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2870464.602972905.103169771.802933522.202704549.40
净利润(万元)--167241.70--308559.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------138898.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31863.90--56140.60--
长期待摊费用摊销(万元)---46934.00---105520.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1839.20---50580.30--
固定资产报废损失(万元)--136147.20--214002.10--
公允价值变动损失(万元)--6220.20--26760.10--
财务费用(万元)--89108.70--140413.80--
投资损失(万元)---140381.00---246907.40--
递延所得税资产减少(万元)--10982.60--40013.50--
递延所得税负债增加(万元)---1808.60---7039.80--
存货的减少(万元)---690513.80---1358343.00--
经营性应收项目的减少(万元)--296074.40---249436.70--
经营性应付项目的增加(万元)--111630.80--1052669.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1051588.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1129623.10--1160632.80--
减:现金的期初余额(万元)--1160632.80--996894.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)------1772889.40--
减:现金等价物的期初余额(万元)------2620757.20--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------684129.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------103067.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------54368.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-302026-03-302026-10-30
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