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严牌股份(301081)现金流量表图
严牌股份(301081)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77570.9554750.9626130.1091158.1261636.28
收到的税费返还(万元)1761.52973.83505.491773.451542.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2999.302578.97384.581174.01968.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)82331.7758303.7527020.1894105.5864147.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58574.5443164.5820027.7362301.1142304.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16283.0511839.806222.8618389.7413312.94
支付的各项税费(万元)1455.291187.53807.712091.141955.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5843.954606.392080.887285.366313.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82156.8260798.3029139.1890067.3563886.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)174.95-2494.54-2119.014038.23261.81
收回投资收到的现金(万元)45007.9333068.1218000.00136481.08103081.08
取得投资收益收到的现金(万元)----34.32332.21239.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.4288.190.3816.254.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2174.071624.311452.05100.00100.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47255.4234780.6219486.75136929.53103426.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19046.2311311.727686.6434543.8926142.47
投资支付的现金(万元)39000.0027000.0015000.00132280.6793500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----164.81----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)549.76549.761531.471631.59373.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58760.8039026.3024382.92168456.16120016.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11505.38-4245.68-4896.17-31526.63-16589.69
吸收投资收到的现金(万元)------1270.501270.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1270.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)60402.4038390.3413054.0918141.4716489.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15686.4013421.465121.7415418.2911012.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76088.8151811.8018175.8334830.2628772.52
偿还债务支付的现金(万元)43809.6929089.433482.747409.272793.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2238.321787.10305.497664.887226.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16375.2314270.056408.804300.903686.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62423.2445146.5810197.0319375.0513706.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13665.576665.227978.8015455.2215065.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-276.63-197.95-181.71-12.7733.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2058.51-272.94781.92-12045.95-1228.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15978.7915978.7915978.7928024.7428024.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18037.3015705.8516760.7115978.7926796.54
净利润(万元)--342.89--1530.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--890.99--1578.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.32--292.46--
长期待摊费用摊销(万元)------56.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.28---1.15--
固定资产报废损失(万元)--3166.81--16.22--
公允价值变动损失(万元)--17.76---5.64--
财务费用(万元)--930.18--1320.26--
投资损失(万元)--125.67--11.15--
递延所得税资产减少(万元)---39.24---18.11--
递延所得税负债增加(万元)---38.85---90.11--
存货的减少(万元)---328.49---11910.54--
经营性应收项目的减少(万元)--46.16---4141.05--
经营性应付项目的增加(万元)---8117.40--10828.90--
其他(万元)---334.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2494.54--4038.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15705.85--15978.79--
减:现金的期初余额(万元)--15978.79--28024.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---272.94---12045.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--323.46---493.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--244.88--304.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
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