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华资实业(600191)现金流量表图
华资实业(600191)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59325.9336554.3016605.3265097.1943883.99
收到的税费返还(万元)7.13------67.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1427.071140.01281.364594.927446.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60760.1337694.3016886.6869692.1051397.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49062.9028613.0714296.2657888.9838560.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3381.612238.001133.944815.782995.61
支付的各项税费(万元)1747.771184.96607.072482.911311.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2879.732578.38774.215147.513868.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57072.0134614.4116811.4770335.1746735.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3688.123079.8975.20-643.074662.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)462.00--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)550.00550.00--5654.94448.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1600.001600.001600.001600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2612.002150.001600.007254.94448.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3382.453141.443125.8225342.0315039.35
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)689.25689.25689.25----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4071.703830.693815.0725342.0315039.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1459.70-1680.69-2215.07-18087.09-14591.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8844.698844.695969.6916014.2314014.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30624.0927100.0024000.0036500.008511.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39468.7935944.6929969.6952514.2322525.46
偿还债务支付的现金(万元)9827.319827.315989.504412.804386.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1436.751320.8396.58671.85448.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36134.0830603.5924238.0923836.876034.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47398.1541751.7330324.1628921.5210869.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7929.36-5807.04-354.4623592.7111655.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.00-1.47-0.84-3.80-0.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5703.93-4409.31-2495.174858.751726.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9014.749014.749014.744155.994155.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3310.804605.426519.579014.745882.71
净利润(万元)--3616.08--5902.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19.92--219.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.40--145.29--
长期待摊费用摊销(万元)------354.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2001.74---1205.44--
固定资产报废损失(万元)--2125.39---0.84--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--904.88--2031.83--
投资损失(万元)---2833.98---3842.59--
递延所得税资产减少(万元)--62.63--1413.81--
递延所得税负债增加(万元)---2.98---2515.54--
存货的减少(万元)---764.12---5994.64--
经营性应收项目的减少(万元)--2014.15--5178.27--
经营性应付项目的增加(万元)---908.62---3861.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3079.89---643.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4605.42--9014.74--
减:现金的期初余额(万元)--9014.74--4155.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4409.31--4858.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---102.68---2937.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--669.04--1348.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-202025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-212025-11-01
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