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冠中生态(300948)现金流量表图
冠中生态(300948)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15713.709989.855126.4221119.6014165.51
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4390.08850.72532.991226.051308.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20103.7710840.575659.4022345.6515474.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13653.758796.045452.9415791.6010026.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3612.441988.591082.544197.573238.02
支付的各项税费(万元)396.28250.06137.47621.79542.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3716.042809.68464.664363.693192.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21378.5013844.367137.6124974.6516999.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1274.73-3003.80-1478.21-2629.00-1525.78
收回投资收到的现金(万元)37310.9219740.0011040.0071900.0065900.00
取得投资收益收到的现金(万元)142.10106.1343.17382.87346.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.530.53--7.866.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------127.0050.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37453.5619846.6711083.1772417.7366303.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1360.91959.01618.713771.013368.93
投资支付的现金(万元)29219.2219200.009000.0061240.0049200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)358.9913005.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41229.4833164.019618.7165011.0152568.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3775.92-13317.341464.467406.7213734.38
吸收投资收到的现金(万元)50.0050.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9103.509103.50------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)200.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9353.509153.50------
偿还债务支付的现金(万元)------1500.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239.1913.64--247.09247.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)192.90162.61--10.6410.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)432.09176.24--1757.731757.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8921.418977.26---1757.73-1757.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.23-0.21---0.05--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3870.54-7344.08-13.753019.9410450.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19459.5719459.5719459.4716439.6316439.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23330.1112115.4919445.7219459.5726890.50
净利润(万元)---517.50---5114.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1449.63---281.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40.81--81.62--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.31--5.38--
固定资产报废损失(万元)--283.16---0.30--
公允价值变动损失(万元)---61.51---135.44--
财务费用(万元)--559.85--1998.20--
投资损失(万元)---251.00---446.46--
递延所得税资产减少(万元)--127.35---362.99--
递延所得税负债增加(万元)--30.98---137.27--
存货的减少(万元)---446.70---112.09--
经营性应收项目的减少(万元)--1542.47--4548.24--
经营性应付项目的增加(万元)---2946.55---5605.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3003.80---2629.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12115.49--19459.57--
减:现金的期初余额(万元)--19459.57--16439.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7344.08--3019.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2365.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--79.53--24.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-29
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