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新致软件(688590)现金流量表图
新致软件(688590)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167065.52120951.2054114.88222293.14160074.09
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2677.142466.24838.1315044.672821.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)169742.66123417.4554953.01237337.81162895.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80087.0171414.7837048.3381610.5178472.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102557.3967820.9935094.78129733.6097044.33
支付的各项税费(万元)6112.024519.192083.449919.776909.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9121.926914.903950.8426455.5912716.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197878.33150669.8578177.40247719.47195143.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28135.67-27252.40-23224.39-10381.67-32247.38
收回投资收到的现金(万元)5334.592863.82870.005400.324760.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.331.660.7287.3882.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.420.480.1836.430.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------208.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.0050.00--313.40313.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5395.332915.96870.906045.945156.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6534.944268.711315.279483.765266.68
投资支付的现金(万元)3500.001820.001000.004050.773460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------791.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10034.946088.712315.2713534.5310018.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4639.60-3172.75-1444.37-7488.59-4861.30
吸收投资收到的现金(万元)29696.0029696.00--1445.521271.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0098.00--1445.52--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)108025.0072175.0040930.00114808.53106827.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3007.78--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137721.00101871.0040930.00119261.82108099.21
偿还债务支付的现金(万元)99149.1666062.9237745.0381845.7776842.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2585.551713.42847.564412.422744.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------139.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4323.893741.03794.808090.865837.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106058.6071517.3739387.4094349.0585424.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31662.4030353.631542.6024912.7722674.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.43-15.04-9.5037.29-145.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1094.44-86.55-23135.667079.81-14579.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56476.3556476.3556476.3549396.5449396.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55381.9156389.8033340.6956476.3534816.87
净利润(万元)---1076.23---13524.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1048.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1715.77--3626.57--
长期待摊费用摊销(万元)------1103.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.48---3.97--
固定资产报废损失(万元)--1764.92--21.58--
公允价值变动损失(万元)---280.97--203.27--
财务费用(万元)--1717.48--4873.07--
投资损失(万元)---66.39---336.74--
递延所得税资产减少(万元)---348.05--2446.57--
递延所得税负债增加(万元)--4.02---167.47--
存货的减少(万元)---35485.95---9681.87--
经营性应收项目的减少(万元)---22072.18---5279.74--
经营性应付项目的增加(万元)--24663.87---3802.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27252.40---10381.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56389.80--56476.35--
减:现金的期初余额(万元)--56476.35--49396.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---86.55--7079.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1410.54--2340.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--185.91--597.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-292025-10-30
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