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华光新材(688379)现金流量表图
华光新材(688379)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)292206.07147630.8159080.70179486.35126991.22
收到的税费返还(万元)0.00----113.93--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3333.95999.06844.122518.801248.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295540.03148629.8759924.82182119.08128240.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)252834.37184726.33108029.05169530.63127213.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8765.136089.533515.8710329.407671.55
支付的各项税费(万元)1773.981641.17412.031071.99998.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18621.557039.902609.779682.746287.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)281995.03199496.92114566.72190614.76142170.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13545.00-50867.05-54641.90-8495.69-13930.65
收回投资收到的现金(万元)10499.508500.001800.008100.003500.00
取得投资收益收到的现金(万元)77.207.081.648.201.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.174.407.934476.004446.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--76.5026.0087.75120.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10582.878587.981835.5712671.948068.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10850.063354.632564.6513781.995715.95
投资支付的现金(万元)19400.0013400.001800.008100.008100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15.8443.54157.92100.60168.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30265.9016798.174522.5721982.5913984.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19683.02-8210.18-2687.00-9310.65-5916.21
吸收投资收到的现金(万元)19630.8519630.8519630.85401.85401.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154450.00118450.0083080.00135221.92106728.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7659.5727082.7813723.7434682.5524541.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181740.42165163.63116434.59170306.32131671.94
偿还债务支付的现金(万元)127047.7772495.1819503.19115067.5395777.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8103.472003.48862.226698.474917.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30553.9117987.097977.1931189.9015131.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165705.1592485.7428342.61152955.90115825.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16035.2672677.8988091.9817350.4215846.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-296.70-598.59-338.6696.04-121.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9600.5313002.0730424.42-359.88-4122.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18329.3718329.3718329.3718689.2518689.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27929.9031331.4448753.8018329.3714566.56
净利润(万元)--9171.74--18807.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--649.85--435.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--318.73--573.17--
长期待摊费用摊销(万元)--4.53------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------8884.20--
固定资产报废损失(万元)--7.33--208.67--
公允价值变动损失(万元)---2.15--48.02--
财务费用(万元)--3403.34--4248.94--
投资损失(万元)--31.98--21.94--
递延所得税资产减少(万元)---899.15--57.26--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---22222.66---13892.23--
经营性应收项目的减少(万元)---116501.77---71383.47--
经营性应付项目的增加(万元)--70194.15--54285.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---50867.05---8495.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31331.44--18329.37--
减:现金的期初余额(万元)--18329.37--18689.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13002.07---359.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1582.90--1011.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--206.40--367.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-232025-11-01
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