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金宏气体(688106)现金流量表图
金宏气体(688106)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)243413.80152015.0671097.26300273.36208210.37
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5167.436397.331620.214377.3723610.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248581.23158412.3872717.47304650.72231821.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)133836.1985539.3340674.87161425.94124664.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42750.3829448.2016694.2949366.0437747.60
支付的各项税费(万元)14501.089162.283409.3819294.5813225.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16303.2612795.437122.6220761.9027228.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207390.91136945.2567901.17250848.46202866.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41190.3221467.144816.3053802.2628954.81
收回投资收到的现金(万元)142763.0090718.9956290.93290684.05224915.11
取得投资收益收到的现金(万元)215.98118.1382.40391.71165.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)654.18602.94222.811385.847206.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.14--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143633.3091440.0556596.14292461.60232287.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79293.2045640.5322689.7597683.8073435.01
投资支付的现金(万元)149457.39104846.9169570.00282176.38218012.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------15063.8014177.93
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------100.00100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237519.16153219.6693754.25395023.98305725.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93885.86-61779.60-37158.11-102562.39-73438.18
吸收投资收到的现金(万元)13582.30100.00--1241.66116.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)309.00100.00--1241.66--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164598.81143713.02104402.41157732.56142693.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)178181.11143813.02104402.41158974.22142809.78
偿还债务支付的现金(万元)99334.0687328.1270483.0990141.6770969.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20071.2216782.621600.0111254.549825.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2136.75393.28--915.07--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3284.052618.85--10364.899856.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122689.33106729.5972245.26111761.1090650.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55491.7837083.4332157.1547213.1252158.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-659.61-1316.87-1168.73-504.28-425.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2136.63-4545.90-1353.38-2051.287250.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52012.8752012.8752012.8754064.1554064.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54149.5047466.9750659.4952012.8761314.24
净利润(万元)--6992.85--14995.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--85.87--1141.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1125.93--2142.53--
长期待摊费用摊销(万元)------538.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4038.75--694.05--
固定资产报废损失(万元)--20140.57--216.87--
公允价值变动损失(万元)---111.18---215.42--
财务费用(万元)--3445.21--6221.60--
投资损失(万元)---37.34---303.90--
递延所得税资产减少(万元)---1714.54---2833.02--
递延所得税负债增加(万元)--1662.54--2168.61--
存货的减少(万元)---1302.73--2377.91--
经营性应收项目的减少(万元)---13091.77---2255.49--
经营性应付项目的增加(万元)--5124.90---9258.59--
其他(万元)--496.68------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21467.14--53802.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47466.97--52012.87--
减:现金的期初余额(万元)--52012.87--54064.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4545.90---2051.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1867.53--1093.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--446.02--959.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-03-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-302026-03-282025-11-01
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