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生益科技(600183)现金流量表图
生益科技(600183)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2551903.531452049.21637701.182255385.851546206.58
收到的税费返还(万元)38443.4326661.9410106.9247424.2229521.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--274600.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15377.7210888.884146.8437872.7120942.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2605724.681489600.04651954.932340682.781596670.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1558411.33905600.80452464.431405913.81989522.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)264229.17187419.2397552.23246506.28187310.67
支付的各项税费(万元)134076.9667639.8630524.8296810.8062003.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42439.1630619.6014256.7564088.5640234.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1999156.611191279.49594798.211813319.451279071.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)606568.06298320.5457156.72527363.33317599.81
收回投资收到的现金(万元)2324147.811643809.33657939.46702636.76126169.79
取得投资收益收到的现金(万元)42118.244222.30181.303396.003144.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)721.88570.42991.17476.67430.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2366987.931648602.05659111.94708509.43129744.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)299566.75188464.2485191.25237565.93170084.25
投资支付的现金(万元)2676902.711792365.79719640.89764187.06137276.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2682.63--7.5613.764.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2979152.081980845.40804839.691001766.75307365.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-612164.15-332243.36-145727.76-293257.32-177620.46
吸收投资收到的现金(万元)257604.385636.34--3467.423467.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)257604.385636.34--3467.42--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)603552.88418429.79260062.70452010.85381535.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1536.00------128.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)862693.26424066.12260062.70455478.27385130.84
偿还债务支付的现金(万元)293660.95138505.5092847.27438436.52276413.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)220496.75217717.313155.93272709.41268851.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17972.6917972.69--16323.65--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8450.6917600.005467.455941.785347.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)522608.38363866.75101470.65717087.70550612.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)340084.8760199.37158592.05-261609.43-165481.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1390.31-1121.82-462.06230.53-465.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)333098.4725154.7369558.95-27272.90-25967.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173124.75173124.75173124.75200397.65200397.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)506223.23198279.48242683.71173124.75174430.06
净利润(万元)--371782.52--389187.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6600.00--14077.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1283.17--2558.81--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1181.01--1038.54--
固定资产报废损失(万元)--50582.01--727.20--
公允价值变动损失(万元)---40998.03---1706.80--
财务费用(万元)--2045.08--9345.78--
投资损失(万元)---3986.81---14813.39--
递延所得税资产减少(万元)--11492.79--2560.85--
递延所得税负债增加(万元)--1029.63--1098.64--
存货的减少(万元)---186390.43---80730.21--
经营性应收项目的减少(万元)---349612.61---102632.62--
经营性应付项目的增加(万元)--410817.61--163473.23--
其他(万元)--15452.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--527363.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--198279.48--173124.75--
减:现金的期初余额(万元)--173124.75--200397.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---27272.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--2025.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--791.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-142026-04-282026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-292026-04-272025-10-29
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