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安通控股(600179)现金流量表图
安通控股(600179)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)689178.70453772.56212741.31880278.67649655.04
收到的税费返还(万元)------129.10129.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36431.0517885.114958.3127161.8518293.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)725609.75471657.67217699.62907569.62668077.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)454341.20288528.42144059.06595175.98441730.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44269.6330979.4818632.9853101.3140978.41
支付的各项税费(万元)29819.9819380.107825.5328738.7221359.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24272.307483.872911.6714329.9610435.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)552703.11346371.86173429.23691345.97514503.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)172906.64125285.8144270.39216223.64153573.76
收回投资收到的现金(万元)10000.0010000.0010000.0030000.0030000.00
取得投资收益收到的现金(万元)9464.286728.742343.1514961.3912006.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26769.3719216.3029.574278.782475.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)780410.26520246.56140464.821266987.611039361.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)826643.91556191.60152837.541316227.781083843.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33404.8929650.0727685.45139434.6180422.32
投资支付的现金(万元)10000.0010000.00--50000.0050000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)864597.63564873.14198864.291392375.631135699.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)908002.52604523.21226549.741581810.241266121.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-81358.61-48331.60-73712.20-265582.45-182278.18
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13484.4713484.4713484.4753600.0020900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13600.0013600.00--16966.4816966.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27084.4727084.4713484.4770566.4837866.48
偿还债务支付的现金(万元)7384.224089.222595.002170.001580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1358.68899.08426.04790.01482.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55120.0440782.0720542.3657664.8535246.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63862.9545770.3723563.4060624.8637309.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36778.48-18685.90-10078.939941.61556.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3462.15-2614.39-1253.69-1435.65-707.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51307.4155653.92-40774.43-40852.85-28855.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)228388.45228388.45228388.45269241.30269241.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279695.86284042.36187614.02228388.45240385.63
净利润(万元)--65604.37--108631.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1714.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.33--362.11--
长期待摊费用摊销(万元)------7497.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5777.19---51.79--
固定资产报废损失(万元)--18488.12--171.11--
公允价值变动损失(万元)---3663.73---5346.71--
财务费用(万元)--5209.27--6404.69--
投资损失(万元)---1552.85---4100.77--
递延所得税资产减少(万元)--1359.46---490.92--
递延所得税负债增加(万元)--2465.64--11314.60--
存货的减少(万元)---524.54---567.56--
经营性应收项目的减少(万元)--5099.54---5072.64--
经营性应付项目的增加(万元)--14862.07--30920.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--125285.81--216223.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--21064.42------
现金的期末余额(万元)--284042.36--228388.45--
减:现金的期初余额(万元)--228388.45--269241.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55653.92---40852.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--105.33--54.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19119.30--35229.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-03-232025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-03-242025-10-26
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