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南凌科技(300921)现金流量表图
南凌科技(300921)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45376.1929254.5712649.8458572.6344190.18
收到的税费返还(万元)0.000.00--3.483.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)475.39420.39131.041423.201286.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45851.5829674.9612780.8859999.3145479.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26778.5317361.548933.2437488.2928289.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9175.096260.442912.5212187.409291.79
支付的各项税费(万元)822.44464.1485.381517.15548.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2261.961371.96650.103513.912314.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39038.0225458.0912581.2554706.7540443.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6813.574216.87199.645292.565035.86
收回投资收到的现金(万元)67947.9742517.6711783.4862631.0241090.13
取得投资收益收到的现金(万元)1314.781118.03211.381479.921123.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.731.640.432.552.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69264.4743637.3311995.2964113.4942216.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1039.19714.91545.192329.631411.75
投资支付的现金(万元)66300.0237912.2813300.0056793.7233984.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67339.2138627.1813845.1959123.3535396.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1925.275010.15-1849.894990.146819.86
吸收投资收到的现金(万元)1293.411293.41--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--0.00--873.84873.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--101.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1293.411293.41--975.51873.84
偿还债务支付的现金(万元)500.00400.00--373.84--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1865.821857.4718.081406.201382.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)658.01492.23248.351328.21892.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3023.832749.70266.433108.242275.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1730.42-1456.29-266.43-2132.74-1401.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-41.82-35.70-17.15-15.77-11.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6966.607735.03-1933.858134.1910443.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19809.5919809.5919809.5911675.4011675.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26776.1927544.6217875.7419809.5922118.59
净利润(万元)--2392.50--2031.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3.53--254.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.85--214.79--
长期待摊费用摊销(万元)------230.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--1005.76--104.46--
公允价值变动损失(万元)---422.47---1160.84--
财务费用(万元)--10.64--96.95--
投资损失(万元)---127.19---227.92--
递延所得税资产减少(万元)---155.23--537.25--
递延所得税负债增加(万元)--0.12---597.19--
存货的减少(万元)--561.85---1717.71--
经营性应收项目的减少(万元)---1049.86--1431.93--
经营性应付项目的增加(万元)--1088.90---44.64--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4216.87--5292.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--27544.62--19809.59--
减:现金的期初余额(万元)--19809.59--11675.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7735.03--8134.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--151.75--780.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--523.56--1098.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-282026-10-27
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