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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:1.70% | 同类排行:781 | 1482 | | 一月回报率:-7.75% | 同类排行:925 | 1644 | | 一年回报率:-4.31% | 同类排行:178 | 799 | | 三年回报率:57.12% | 同类排行:53 | 923 |
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|  | | | 民生加银中证内地资源A(690008)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银中证内地资源A | | 基金代码 | 690008 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 682681274.40 | | 成立日期 | 2012-03-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资,力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化,获得与标的指数收益相似回报。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银中证内地资源A(690008)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 85.19 | 2537.66 | 23.84% | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 49.64 | 837.86 | 7.87% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 73.66 | 825.68 | 7.76% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 15.63 | 746.91 | 7.02% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 22.05 | 574.07 | 5.39% | | 2026-09-30 | 600176 | 中国巨石 | 2026-09-30
中国巨石 | 13.66 | 538.34 | 5.06% | | 2026-09-30 | 600111 | 北方稀土 | 2026-09-30
北方稀土 | 14.39 | 508.03 | 4.77% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 13.60 | 454.51 | 4.27% | | 2026-09-30 | 600028 | 中国石化 | 2026-09-30
中国石化 | 82.86 | 437.49 | 4.11% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 45.06 | 402.41 | 3.78% |
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