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| | | 回报率（混合型基金）2025-03-25 | | 一周回报率:-2.44% | 同类排行:1023 | 2075 | | 一月回报率:-2.11% | 同类排行:1184 | 1660 | | 一年回报率:-10.35% | 同类排行:1838 | 1910 | | 三年回报率:-20.77% | 同类排行:1868 | 2378 |
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|  | | | 大成价值增长A(090001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成价值增长A | | 基金代码 | 090001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2604752899.89 | | 成立日期 | 2002-11-11 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李林益、杨挺 |
| | | 大成价值增长A(090001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 301363 | 美好医疗 | 2024-12-31
美好医疗 | 195.25 | 6330.00 | 6.60% | | 2024-12-31 | 301015 | 百洋医药 | 2024-12-31
百洋医药 | 236.28 | 5720.23 | 5.96% | | 2024-12-31 | 688617 | 惠泰医疗 | 2024-12-31
惠泰医疗 | 14.20 | 5288.91 | 5.51% | | 2024-12-31 | 603998 | 方盛制药 | 2024-12-31
方盛制药 | 500.11 | 5211.15 | 5.43% | | 2024-12-31 | 301078 | 孩子王 | 2024-12-31
孩子王 | 446.59 | 5082.19 | 5.30% | | 2024-12-31 | 688029 | 南微医学 | 2024-12-31
南微医学 | 56.05 | 3788.47 | 3.95% | | 2024-12-31 | 688012 | 中微公司 | 2024-12-31
中微公司 | 18.86 | 3568.37 | 3.72% | | 2024-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-12-31
中兴通讯 | 75.56 | 3052.62 | 3.18% | | 2024-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2024-12-31
北方华创 | 7.29 | 2850.39 | 2.97% | | 2024-12-31 | 000739 | 普洛药业 | 2024-12-31
普洛药业 | 168.34 | 2737.25 | 2.85% |
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