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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.83% | 同类排行:473 | 1482 | | 一月回报率:-8.20% | 同类排行:965 | 1644 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实中创400ETF联接A(070030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中创400ETF联接A | | 基金代码 | 070030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 378434953.27 | | 成立日期 | 2012-03-22 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实中创400ETF联接A(070030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300548 | 长芯博创 | 2026-09-30
长芯博创 | 0.01 | 2.20 | 0.04% | | 2026-09-30 | 300454 | 深信服 | 2026-09-30
深信服 | 0.01 | 1.37 | 0.03% | | 2026-09-30 | 002409 | 雅克科技 | 2026-09-30
雅克科技 | 0.01 | 1.21 | 0.02% | | 2026-09-30 | 002851 | 麦格米特 | 2026-09-30
麦格米特 | 0.01 | 1.16 | 0.02% | | 2026-09-30 | 301217 | 铜冠铜箔 | 2026-09-30
铜冠铜箔 | 0.01 | 1.00 | 0.02% | | 2026-09-30 | 301511 | 德福科技 | 2026-09-30
德福科技 | 0.01 | 0.95 | 0.02% | | 2026-09-30 | 300395 | 菲利华 | 2026-09-30
菲利华 | 0.01 | 0.95 | 0.02% | | 2026-09-30 | 002428 | 云南锗业 | 2026-09-30
云南锗业 | 0.01 | 0.87 | 0.02% | | 2026-09-30 | 300373 | 扬杰科技 | 2026-09-30
扬杰科技 | 0.01 | 0.84 | 0.02% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 0.02 | 0.82 | 0.02% |
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