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农银汇理瑞盈债券-A(027883) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.45% | 同类排行:244 | 1431 | | 一月回报率:-0.02% | 同类排行:1113 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 农银汇理瑞盈债券-A(027883)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理瑞盈债券-A | | 基金代码 | 027883 | | 投资类型 | 债券型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-07-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 农银汇理瑞盈债券-A(027883)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2026-09-30
太阳纸业 | 19.69 | 269.75 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000921 | 海信家电 | 2026-09-30
海信家电 | 6.05 | 162.02 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 3.09 | 118.29 | 0.00% | | 2026-09-30 | 003010 | 若羽臣 | 2026-09-30
若羽臣 | 2.01 | 56.26 | 0.00% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.65 | 52.07 | 0.00% |
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