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中金福益增利债券-A(027371) 2026-11-09官方净值:0.979元涨跌:-0.02%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.16% | 同类排行:970 | 1431 | | 一月回报率:-1.05% | 同类排行:1337 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中金福益增利债券-A(027371)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金福益增利债券-A | | 基金代码 | 027371 | | 投资类型 | 债券型 | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2026-06-16 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中金福益增利债券-A(027371)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 11.00 | 91.08 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 12.57 | 84.60 | 0.00% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 6.79 | 84.06 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-09-30
建设银行 | 6.93 | 76.65 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 10.73 | 74.79 | 0.00% | | 2026-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2026-09-30
中国核电 | 7.68 | 69.66 | 0.00% | | 2026-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-09-30
兆易创新 | 0.15 | 53.09 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 0.26 | 43.52 | 0.00% | | 2026-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-09-30
沪电股份 | 0.35 | 40.58 | 0.00% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.04 | 40.36 | 0.00% |
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