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华泰柏瑞中证A500指数增强-A(026433) 2026-11-10官方净值:0.907元涨跌:0.03%
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-7.81% | 同类排行:594 | 978 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 华泰柏瑞中证A500指数增强-A(026433)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华泰柏瑞中证A500指数增强-A | | 基金代码 | 026433 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 增强指数型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国工商银行 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 华泰柏瑞中证A500指数增强-A(026433)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 2.63 | 2126.20 | 6.21% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 5.59 | 1627.30 | 4.75% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.99 | 1248.55 | 3.65% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 21.74 | 1158.52 | 3.38% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 6.20 | 1037.51 | 3.03% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 2.39 | 930.49 | 2.72% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 29.74 | 885.95 | 2.59% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 19.81 | 817.36 | 2.39% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.73 | 737.79 | 2.16% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 87.82 | 680.61 | 1.99% |
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