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兴全嘉益债券-A(026057) 2026-11-10官方净值:0.949元涨跌:0.02%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.93% | 同类排行:648 | 741 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴全嘉益债券-A(026057)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全嘉益债券-A | | 基金代码 | 026057 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 1889030000.00 | | 成立日期 | 2026-02-11 | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 兴证全球基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴全嘉益债券-A(026057)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 15.65 | 857.42 | 0.72% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.84 | 679.09 | 0.57% | | 2026-09-30 | 300204 | 舒泰神 | 2026-09-30
舒泰神 | 33.04 | 675.32 | 0.57% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 1.53 | 595.17 | 0.50% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.33 | 387.18 | 0.33% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 31.24 | 386.75 | 0.33% | | 2026-09-30 | 688099 | 晶晨股份 | 2026-09-30
晶晨股份 | 3.96 | 382.92 | 0.32% | | 2026-09-30 | 688392 | 骄成超声 | 2026-09-30
骄成超声 | 1.37 | 214.64 | 0.18% |
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