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鑫元中证800自由现金流指数-A(024792) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-1.25% | 同类排行:741 | 786 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-2.20% | 同类排行:105 | 705 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 鑫元中证800自由现金流指数-A(024792)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 鑫元中证800自由现金流指数-A | | 基金代码 | 024792 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 被动指数型 | | 发行总份额(份) | 596720000.00 | | 成立日期 | 2025-08-25 | | 基金托管人 | 中国农业银行 | | 基金管理人 | 鑫元基金 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 鑫元中证800自由现金流指数-A(024792)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 51.39 | 1717.45 | 15.18% | | 2026-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-09-30
中国电信 | 264.67 | 1662.13 | 14.69% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.29 | 1623.62 | 14.35% | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 108.92 | 1185.05 | 10.47% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 99.31 | 886.84 | 7.84% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 22.69 | 868.60 | 7.68% | | 2026-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2026-09-30
中国联通 | 175.42 | 742.03 | 6.56% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 26.98 | 673.15 | 5.95% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 48.28 | 662.88 | 5.86% | | 2026-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-09-30
潍柴动力 | 24.79 | 622.23 | 5.50% |
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