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中欧国证自由现金流指数-A(024117) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--2026-06-11收益分配:10派0.04元
| | | 回报率（）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中欧国证自由现金流指数-A(024117)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧国证自由现金流指数-A | | 基金代码 | 024117 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 工商银行 | | 基金管理人 | 中欧基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 宋巍巍 |
| | | 中欧国证自由现金流指数-A(024117)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 89.58 | 2993.76 | 11.42% | | 2026-09-30 | 601728 | 中国电信 | 2026-09-30
中国电信 | 425.40 | 2671.51 | 10.19% | | 2026-09-30 | 600104 | 上汽集团 | 2026-09-30
上汽集团 | 164.97 | 1794.87 | 6.84% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 46.07 | 1763.56 | 6.73% | | 2026-09-30 | 601633 | 长城汽车 | 2026-09-30
长城汽车 | 117.94 | 1619.32 | 6.18% | | 2026-09-30 | 601600 | 中国铝业 | 2026-09-30
中国铝业 | 137.18 | 1225.02 | 4.67% | | 2026-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-09-30
TCL科技 | 241.25 | 1155.59 | 4.41% | | 2026-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2026-09-30
中国联通 | 250.57 | 1059.91 | 4.04% | | 2026-09-30 | 601877 | 正泰电器 | 2026-09-30
正泰电器 | 38.88 | 970.06 | 3.70% | | 2026-09-30 | 000338 | 潍柴动力 | 2026-09-30
潍柴动力 | 37.97 | 953.05 | 3.63% |
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