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国联安红利慧选混合-A(023186) 2026-11-10官方净值:0.973元涨跌:-0.44%2026-03-27收益分配:10派0.02元
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-0.03% | 同类排行:1041 | 1142 | | 一月回报率:-3.27% | 同类排行:350 | 851 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国联安红利慧选混合-A(023186)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安红利慧选混合-A | | 基金代码 | 023186 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 国联安基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国联安红利慧选混合-A(023186)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601699 | 潞安环能 | 2026-09-30
潞安环能 | 42.90 | 647.36 | 4.89% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 15.05 | 620.96 | 4.69% | | 2026-09-30 | 601919 | 中远海控 | 2026-09-30
中远海控 | 33.29 | 544.96 | 4.12% | | 2026-09-30 | 000408 | 藏格矿业 | 2026-09-30
藏格矿业 | 7.59 | 536.31 | 4.05% | | 2026-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2026-09-30
成都银行 | 24.42 | 471.55 | 3.56% | | 2026-09-30 | 600025 | 华能水电 | 2026-09-30
华能水电 | 38.03 | 376.12 | 2.84% | | 2026-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-09-30
平安银行 | 31.34 | 362.60 | 2.74% | | 2026-09-30 | 603565 | 中谷物流 | 2026-09-30
中谷物流 | 29.76 | 344.92 | 2.61% | | 2026-09-30 | 600511 | 国药股份 | 2026-09-30
国药股份 | 12.81 | 334.36 | 2.53% | | 2026-09-30 | 601101 | 昊华能源 | 2026-09-30
昊华能源 | 25.64 | 326.38 | 2.47% |
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