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中航中证智选均衡配置指数-A(022854) 2026-11-10官方净值:1.241元涨跌:0.58%
| | | 回报率（）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-9.24% | 同类排行:522 | 640 | | 一年回报率:-7.24% | 同类排行:258 | 455 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中航中证智选均衡配置指数-A(022854)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中航中证智选均衡配置指数-A | | 基金代码 | 022854 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 中航基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金通过指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 中航中证智选均衡配置指数-A(022854)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.20 | 161.69 | 6.83% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.47 | 136.82 | 5.78% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.84 | 98.05 | 4.14% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.25 | 97.25 | 4.11% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 2.14 | 88.30 | 3.73% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.05 | 79.04 | 3.34% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.43 | 71.96 | 3.04% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.85 | 68.09 | 2.88% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 0.22 | 52.75 | 2.23% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 0.89 | 43.99 | 1.86% |
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