|
万家国企动力混合-A(019336) 2026-11-10官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 万家国企动力混合-A(019336)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家国企动力混合-A | | 基金代码 | 019336 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 建设银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金主要投资于国企动力主题相关上市公司,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 叶勇 |
| | | 万家国企动力混合-A(019336)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 15.29 | 731.06 | 9.80% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 89.89 | 626.53 | 8.40% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 22.33 | 581.20 | 7.79% | | 2026-09-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-09-30
华泰证券 | 30.99 | 551.62 | 7.39% | | 2026-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2026-09-30
兆易创新 | 1.51 | 534.39 | 7.16% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 4.75 | 532.01 | 7.13% | | 2026-09-30 | 601601 | 中国太保 | 2026-09-30
中国太保 | 16.00 | 496.96 | 6.66% | | 2026-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-09-30
保利发展 | 84.55 | 487.85 | 6.54% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 8.79 | 481.36 | 6.45% |
|  |
|
|